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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AN Terrains | 69 579.00 | 53 045.00 | 16 534.00 | 69 579.00 |
AP Constructions | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 192.00 | 58 663.00 | 15 529.00 | 74 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 120.00 | 391 289.00 | 161 831.00 | 553 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 168.00 | | 687 168.00 | 687 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 656.00 | 510 763.00 | 1 373 893.00 | 1 884 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
BZ Autres créances | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 705.00 | | 528 705.00 | 528 705.00 |
CF Disponibilités | 483 750.00 | | 483 750.00 | 483 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 631.00 | | 1 139 631.00 | 1 139 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 287.00 | 510 763.00 | 2 513 524.00 | 3 024 287.00 |
CU Autres participations | 476 823.00 | | 476 823.00 | 476 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 710 838.00 | 491 999.00 | | 710 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 736.00 | 318 839.00 | | 277 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 027.00 | 93 888.00 | | 82 027.00 |
DK Provisions réglementées | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 026.00 | 976 152.00 | | 1 142 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 941.00 | 974 121.00 | | 798 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 370.00 | 57 561.00 | | 62 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 114.00 | 103 934.00 | | 114 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 779.00 | 321 516.00 | | 308 779.00 |
EA Autres dettes | 38 622.00 | 6 623.00 | | 38 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 671.00 | 41 577.00 | | 48 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 498.00 | 1 505 333.00 | | 1 371 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 524.00 | 2 496 625.00 | | 2 513 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 995.00 | 715 402.00 | | 742 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 639.00 | | 1 968 639.00 | 1 968 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 639.00 | | 1 968 639.00 | 1 968 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 810 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 019.00 | 100.00 | | 13 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 842.00 | 14 300.00 | | 17 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 861.00 | 14 400.00 | | 30 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | 3 539.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 173.00 | 3 539.00 | | 35 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | 10 861.00 | | -4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 281.00 | 31 430.00 | | 112 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 935.00 | 2 915 989.00 | | 3 043 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 199.00 | 2 597 150.00 | | 2 766 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 736.00 | 318 839.00 | | 277 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 119.00 | | 49 573.00 | 1 867 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 446.00 | 1 179 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 037.00 | 1 884 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 590.00 | 702 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 069.00 | | 37 173.00 | 674 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 045.00 | | 12 400.00 | 1 191 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 778.00 | 48 170.00 | 8 185.00 | 470 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 772.00 | 48 170.00 | 8 185.00 | 468 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
6T Sur comptes clients | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 203.00 | | 56 078.00 | 102 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 907.00 | 173 907.00 | | 173 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 671.00 | 48 671.00 | | 48 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687 168.00 | 687 168.00 | | 687 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VB T. V. A. | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 026.00 | 169 523.00 | 537 599.00 | 798 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 123.00 | | | 175 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 361.00 | 827 361.00 | | 827 361.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 498.00 | 742 995.00 | 537 599.00 | 1 371 498.00 |