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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 712.00 | 11 184.00 | 528.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 712.00 | 11 184.00 | 380 528.00 | 391 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 080.00 | 11 184.00 | 395 895.00 | 407 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 788.00 | 82 417.00 | | 81 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 606.00 | -629.00 | | -6 606.00 |
DL TOTAL (I) | 97 182.00 | 103 788.00 | | 97 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 619.00 | 29 687.00 | | 83 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 617.00 | 94 467.00 | | 214 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 935.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 713.00 | 126 109.00 | | 298 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 895.00 | 229 897.00 | | 395 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 201.00 | 100 495.00 | | 228 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 659.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 659.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440.00 | 73 282.00 | | 5 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 046.00 | 73 911.00 | | 12 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 606.00 | -629.00 | | -6 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 712.00 | | 180 000.00 | 211 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 180 000.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 918.00 | 267.00 | 11 184.00 | 10 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 918.00 | 267.00 | 11 184.00 | 10 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 619.00 | 13 107.00 | 51 861.00 | 83 619.00 |
VI Groupe et associés | 214 617.00 | 214 617.00 | | 214 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 713.00 | 228 201.00 | 51 861.00 | 298 713.00 |