| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 000.00 | 36 444.00 | 363 556.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | 908.00 | 4 166.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 074.00 | 37 352.00 | 1 247 721.00 | 1 285 074.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 240.00 | 37 352.00 | 1 307 887.00 | 1 345 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 590.00 | 139 677.00 | | 17 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 127.00 | -122 087.00 | | 29 127.00 |
DL TOTAL (I) | 68 717.00 | 39 590.00 | | 68 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 954.00 | 227 319.00 | | 148 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 557.00 | 1 029 892.00 | | 1 082 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 93.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607.00 | 8 863.00 | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 3 142.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 171.00 | 1 269 309.00 | | 1 239 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 887.00 | 1 308 899.00 | | 1 307 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 171.00 | 1 269 309.00 | | 1 239 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 228.00 | 42 489.00 | | 57 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 101.00 | 164 576.00 | | 28 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 127.00 | -122 087.00 | | 29 127.00 |