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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 712.00 | 11 712.00 | 530 000.00 | 541 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 808.00 | 11 712.00 | 532 096.00 | 543 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 756.00 | 75 182.00 | | 86 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 275.00 | 11 573.00 | | 21 275.00 |
DL TOTAL (I) | 130 030.00 | 108 755.00 | | 130 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 289.00 | 156 210.00 | | 131 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 913.00 | 270 805.00 | | 266 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 863.00 | 116.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 066.00 | 427 131.00 | | 402 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 096.00 | 535 887.00 | | 532 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 296 709.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 266 913.00 | | | 266 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 407.00 | 28 241.00 | | 41 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 133.00 | 16 667.00 | | 20 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 275.00 | 11 574.00 | | 21 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 712.00 | | | 541 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 451.00 | 261.00 | | 11 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 451.00 | 261.00 | | 11 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 289.00 | 26 267.00 | 97 144.00 | 131 289.00 |
VI Groupe et associés | 266 913.00 | 266 913.00 | | 266 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 066.00 | 297 043.00 | 97 144.00 | 402 066.00 |