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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 000.00 | 16 444.00 | 383 556.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 800.00 | 17 244.00 | 1 263 556.00 | 1 280 800.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 143.00 | 17 244.00 | 1 308 899.00 | 1 326 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 677.00 | 108 030.00 | | 139 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 087.00 | 31 647.00 | | -122 087.00 |
DL TOTAL (I) | 39 590.00 | 161 677.00 | | 39 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 319.00 | 83 555.00 | | 227 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 892.00 | 493 935.00 | | 1 029 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 607.00 | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 863.00 | 5 434.00 | | 8 863.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 309.00 | 583 531.00 | | 1 269 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 899.00 | 745 208.00 | | 1 308 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 309.00 | 533 130.00 | | 1 269 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 489.00 | 42 483.00 | | 42 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 576.00 | 10 836.00 | | 164 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 087.00 | 31 647.00 | | -122 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 712.00 | | 550 000.00 | 741 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 912.00 | 1 280 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 912.00 | 400 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | | 400 000.00 | 11 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | 150 000.00 | 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 712.00 | 16 444.00 | 10 912.00 | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 712.00 | 16 444.00 | 10 912.00 | 11 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 319.00 | 227 319.00 | | 227 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 696.00 | 1 018 696.00 | | 1 018 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 309.00 | 1 269 309.00 | | 1 269 309.00 |