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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 871.00 | 718 406.00 | 123 466.00 | 841 871.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 763.00 | 776 094.00 | 192 669.00 | 968 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 853.00 | 1 215.00 | 107 638.00 | 108 853.00 |
BZ Autres créances | 130 567.00 | | 130 567.00 | 130 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
CF Disponibilités | 123 093.00 | | 123 093.00 | 123 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 855.00 | 1 215.00 | 602 640.00 | 603 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 618.00 | 777 309.00 | 795 309.00 | 1 572 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 245 972.00 | 245 972.00 | | 245 972.00 |
DH Report à nouveau | -120 526.00 | -219 233.00 | | -120 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 611.00 | 98 707.00 | | 29 611.00 |
DL TOTAL (I) | 379 058.00 | 349 446.00 | | 379 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 052.00 | 110 883.00 | | 23 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 2 071.00 | | 2 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 090.00 | 97 697.00 | | 87 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 922.00 | 239 326.00 | | 216 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 139.00 | 25 208.00 | | 37 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 252.00 | 475 184.00 | | 416 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 309.00 | 827 730.00 | | 795 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 573.00 | 452 133.00 | | 358 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 070 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 070 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000.00 | 163 133.00 | | 167 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 000.00 | 218 012.00 | | 167 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 7 683.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 973.00 | 48 915.00 | | 46 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 619.00 | 56 597.00 | | 47 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 381.00 | 161 415.00 | | 119 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 736.00 | -37 839.00 | | -37 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 079.00 | 2 349 061.00 | | 2 256 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 468.00 | 2 250 354.00 | | 2 226 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 611.00 | 98 707.00 | | 29 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 350.00 | 254 653.00 | | 352 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 413.00 | 107 123.00 | 90 442.00 | 759 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 400.00 | 107 123.00 | 90 442.00 | 755 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 090.00 | 87 090.00 | | 87 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 052.00 | 15 373.00 | 7 679.00 | 23 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 460.00 | | | 150 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 104.00 | 388 580.00 | 1 524.00 | 390 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 252.00 | 358 573.00 | 7 679.00 | 366 252.00 |