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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 4 817.00 | 1 856.00 | 6 673.00 |
AH Fonds commercial | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
AP Constructions | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 258.00 | 584 955.00 | 59 303.00 | 644 258.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 592.00 | 641 609.00 | 114 983.00 | 756 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 552.00 | | 95 552.00 | 95 552.00 |
BZ Autres créances | 169 707.00 | | 169 707.00 | 169 707.00 |
CF Disponibilités | 194 716.00 | | 194 716.00 | 194 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 320.00 | | 577 320.00 | 577 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 912.00 | 641 609.00 | 692 303.00 | 1 333 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 245 972.00 | 245 972.00 | | 245 972.00 |
DH Report à nouveau | -177 867.00 | -90 914.00 | | -177 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 669.00 | -86 952.00 | | 99 669.00 |
DL TOTAL (I) | 391 774.00 | 292 105.00 | | 391 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 7 679.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 1 991.00 | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 320.00 | 94 557.00 | | 122 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 481.00 | 265 378.00 | | 142 481.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 120 919.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 541.00 | 490 523.00 | | 278 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 303.00 | 782 628.00 | | 692 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 814.00 | | | 272 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 626.00 | | 57 793.00 | 793 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 827.00 | 756 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 128.00 | 60 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 699.00 | 696 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 992.00 | | 3 409.00 | 64 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 410.00 | | 54 384.00 | 728 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 515.00 | 31 994.00 | 71 901.00 | 681 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | 1 553.00 | 749.00 | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 503.00 | 30 441.00 | 71 152.00 | 677 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 481.00 | 142 481.00 | | 142 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 707.00 | 169 707.00 | | 169 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 080.00 | 365 856.00 | 224.00 | 366 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 814.00 | 272 814.00 | | 272 814.00 |