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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 734.00 | 623 827.00 | 42 907.00 | 666 734.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 626.00 | 681 515.00 | 112 110.00 | 793 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 224.00 | | 223 224.00 | 223 224.00 |
BZ Autres créances | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 191.00 | | 152 191.00 | 152 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 201.00 | | 145 201.00 | 145 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 518.00 | | 670 518.00 | 670 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 144.00 | 681 515.00 | 782 628.00 | 1 464 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 245 972.00 | 245 972.00 | | 245 972.00 |
DH Report à nouveau | -90 914.00 | -120 526.00 | | -90 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 952.00 | 29 611.00 | | -86 952.00 |
DL TOTAL (I) | 292 105.00 | 379 058.00 | | 292 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 679.00 | 23 052.00 | | 7 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 2 048.00 | | 1 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 557.00 | 87 090.00 | | 94 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 378.00 | 216 922.00 | | 265 378.00 |
EA Autres dettes | 120 919.00 | 37 139.00 | | 120 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 523.00 | 416 252.00 | | 490 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 628.00 | 795 309.00 | | 782 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 939.00 | 358 573.00 | | 487 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 978 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 978 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 167 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 167 000.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 646.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 583.00 | 46 973.00 | | 93 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 799.00 | 47 619.00 | | 93 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 201.00 | 119 381.00 | | 66 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 090.00 | -37 736.00 | | -41 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 425.00 | 2 256 079.00 | | 2 157 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 378.00 | 2 226 468.00 | | 2 244 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 952.00 | 29 611.00 | | -86 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 445 819.00 | 352 350.00 | | 445 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 094.00 | 38 257.00 | 132 835.00 | 776 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 081.00 | 38 257.00 | 132 835.00 | 772 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 557.00 | 94 557.00 | | 94 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 910.00 | 122 910.00 | | 122 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 223 224.00 | | | 223 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 679.00 | 5 095.00 | 2 584.00 | 7 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VP Divers | 111 671.00 | | | 111 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 378.00 | 265 378.00 | | 265 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 201.00 | | | 145 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 320.00 | 480 096.00 | 224.00 | 480 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 523.00 | 487 939.00 | 2 584.00 | 490 523.00 |