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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
AH Fonds commercial | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
AP Constructions | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 131.00 | 503 910.00 | 32 221.00 | 536 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 466.00 | 562 420.00 | 86 046.00 | 648 466.00 |
BT Marchandises | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 161.00 | | 146 161.00 | 146 161.00 |
BZ Autres créances | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
CF Disponibilités | 342 834.00 | | 342 834.00 | 342 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 410.00 | | 83 410.00 | 83 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 727.00 | | 659 727.00 | 659 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 193.00 | 562 420.00 | 745 773.00 | 1 308 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 215 972.00 | 245 972.00 | | 215 972.00 |
DH Report à nouveau | -78 198.00 | -177 867.00 | | -78 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 361.00 | 99 669.00 | | 24 361.00 |
DL TOTAL (I) | 386 135.00 | 391 774.00 | | 386 135.00 |
DP Provisions pour risques | 27 488.00 | 21 988.00 | | 27 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 488.00 | 21 988.00 | | 27 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 760.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 580.00 | 16 681.00 | | 14 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 912.00 | 5 727.00 | | 42 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 880.00 | 131 044.00 | | 151 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 237.00 | 142 481.00 | | 122 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 150.00 | 296 693.00 | | 332 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 773.00 | 710 455.00 | | 745 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 592.00 | | | 756 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 127.00 | 648 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 127.00 | 587 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 095.00 | | | 696 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 609.00 | 28 531.00 | 107 721.00 | 641 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 1 856.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 792.00 | 26 675.00 | 107 721.00 | 636 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 988.00 | 5 500.00 | | 21 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 988.00 | 5 500.00 | | 21 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 880.00 | 151 880.00 | | 151 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 238.00 | 122 238.00 | | 122 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 310 654.00 | 310 654.00 | | 310 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 878.00 | 310 654.00 | 224.00 | 310 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 972.00 | 330 972.00 | | 330 972.00 |