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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 700.00 | 137 419.00 | 65 280.00 | 202 700.00 |
AP Constructions | 261 964.00 | 215 468.00 | 46 497.00 | 261 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 444.00 | 15 484.00 | 12 959.00 | 28 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 996.00 | 76 344.00 | 6 653.00 | 82 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 278.00 | 444 715.00 | 141 564.00 | 586 278.00 |
BT Marchandises | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 610.00 | 245 010.00 | 957 599.00 | 1 202 610.00 |
BZ Autres créances | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 215 584.00 | | 215 584.00 | 215 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 935.00 | 245 010.00 | 1 326 925.00 | 1 571 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 214.00 | 689 725.00 | 1 468 489.00 | 2 158 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 522.00 | 368 522.00 | | 368 522.00 |
DH Report à nouveau | 69 073.00 | 21 271.00 | | 69 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 680.00 | 47 801.00 | | 52 680.00 |
DL TOTAL (I) | 534 275.00 | 481 595.00 | | 534 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 062.00 | 101 424.00 | | 143 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 187.00 | 240 885.00 | | 250 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 144.00 | 72 732.00 | | 55 144.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 752.00 | 416 440.00 | | 484 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 214.00 | 831 481.00 | | 934 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 489.00 | 1 313 076.00 | | 1 468 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 323 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 498 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 734.00 | 5 126.00 | | 5 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | 2 876.00 | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | 2 250.00 | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 157.00 | 29 654.00 | | -1 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 680.00 | 47 801.00 | | 52 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 726.00 | | | 581 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 285.00 | | | 204 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 721.00 | | | 369 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 272.00 | 54 250.00 | 10 807.00 | 401 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 751.00 | 11 743.00 | 9 075.00 | 134 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 521.00 | 42 507.00 | 1 732.00 | 266 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 062.00 | 143 062.00 | | 143 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 752.00 | 484 752.00 | | 484 752.00 |
UP Prêts | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 370.00 | 1 285 226.00 | 10 144.00 | 1 295 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 214.00 | 934 214.00 | | 934 214.00 |