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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 850.00 | 162 115.00 | 39 734.00 | 201 850.00 |
AP Constructions | 261 964.00 | 259 321.00 | 2 643.00 | 261 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 219.00 | 24 360.00 | 5 859.00 | 30 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 800.00 | 101 073.00 | 137 727.00 | 238 800.00 |
BF Prêts | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 578.00 | 546 869.00 | 202 709.00 | 749 578.00 |
BT Marchandises | 86 057.00 | | 86 057.00 | 86 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 829 873.00 | 32 729.00 | 797 144.00 | 829 873.00 |
BZ Autres créances | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 893 728.00 | | 893 728.00 | 893 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 547.00 | 32 729.00 | 1 901 818.00 | 1 934 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 125.00 | 579 598.00 | 2 104 527.00 | 2 684 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 368 522.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 893.00 | 121 753.00 | | 8 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 868.00 | 138 618.00 | | 154 868.00 |
DL TOTAL (I) | 827 762.00 | 672 893.00 | | 827 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 875.00 | 255 384.00 | | 191 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 866.00 | 269 323.00 | | 269 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 845.00 | 36 537.00 | | 18 845.00 |
EA Autres dettes | 127 725.00 | 4 633.00 | | 127 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 639.00 | 534 005.00 | | 539 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 765.00 | 1 099 882.00 | | 1 276 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 527.00 | 1 772 775.00 | | 2 104 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 338.00 | | 169 808.00 | 595 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 569.00 | 749 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 201 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 218.00 | 530 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 192.00 | | 168 008.00 | 376 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 446.00 | | 1 800.00 | 16 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 170.00 | 63 768.00 | 14 068.00 | 497 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 032.00 | 9 933.00 | 850.00 | 153 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 136.00 | 53 834.00 | 13 218.00 | 344 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 707.00 | 32 729.00 | 145 707.00 | 145 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 707.00 | 32 729.00 | 145 707.00 | 145 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 707.00 | 32 729.00 | 145 707.00 | 145 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 875.00 | 191 875.00 | | 191 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 205.00 | 164 205.00 | | 164 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 725.00 | 127 725.00 | | 127 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 639.00 | 539 639.00 | | 539 639.00 |
UP Prêts | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
UX Autres créances clients | 829 873.00 | 829 873.00 | | 829 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 636.00 | 39 380.00 | 89 256.00 | 128 636.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 055.00 | | | 158 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 472.00 | 954 725.00 | 16 746.00 | 971 472.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 765.00 | 1 187 510.00 | 89 256.00 | 1 276 765.00 |