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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 700.00 | 153 032.00 | 49 667.00 | 202 700.00 |
AP Constructions | 261 964.00 | 241 664.00 | 20 300.00 | 261 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 444.00 | 20 297.00 | 8 147.00 | 28 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 784.00 | 82 177.00 | 3 607.00 | 85 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 338.00 | 497 170.00 | 98 168.00 | 595 338.00 |
BT Marchandises | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 632.00 | 145 707.00 | 895 925.00 | 1 041 632.00 |
BZ Autres créances | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 595 753.00 | | 595 753.00 | 595 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 313.00 | 145 707.00 | 1 674 606.00 | 1 820 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 651.00 | 642 876.00 | 1 772 775.00 | 2 415 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 522.00 | 368 522.00 | | 368 522.00 |
DH Report à nouveau | 121 753.00 | 69 073.00 | | 121 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 618.00 | 52 680.00 | | 138 618.00 |
DL TOTAL (I) | 672 893.00 | 534 275.00 | | 672 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 384.00 | 143 062.00 | | 255 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 323.00 | 250 187.00 | | 269 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 537.00 | 55 144.00 | | 36 537.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | 1 069.00 | | 4 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 005.00 | 484 752.00 | | 534 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 882.00 | 934 214.00 | | 1 099 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 775.00 | 1 468 489.00 | | 1 772 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 955.00 | | 1 398 955.00 | 1 398 955.00 |
FG Production vendue services | 1 312 452.00 | | 1 312 452.00 | 1 312 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 407.00 | | 2 711 407.00 | 2 711 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 863.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 3 101.00 | | 3 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | 3 862.00 | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 391.00 | 1 872.00 | | -3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | -1 157.00 | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 340.00 | 2 801 340.00 | | 2 985 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 721.00 | 2 748 660.00 | | 2 846 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 618.00 | 52 680.00 | | 138 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 278.00 | | 11 545.00 | 586 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 485.00 | 16 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485.00 | 595 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 404.00 | | 2 788.00 | 373 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 175.00 | | 8 757.00 | 10 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 715.00 | 52 455.00 | | 444 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 419.00 | 15 613.00 | | 137 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 296.00 | 36 842.00 | | 307 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 010.00 | | 241 166.00 | 245 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 010.00 | | 241 166.00 | 245 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 010.00 | | 241 166.00 | 245 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 384.00 | 255 384.00 | | 255 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 082.00 | 93 082.00 | | 93 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 589.00 | 160 589.00 | | 160 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 005.00 | 534 005.00 | | 534 005.00 |
UP Prêts | 474.00 | | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 072.00 | | | 1 037 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 046.00 | 1 146 040.00 | 21 006.00 | 1 167 046.00 |
VW T.V.A. | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 882.00 | 1 099 882.00 | | 1 099 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |