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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 408.00 | 172 338.00 | 30 070.00 | 202 408.00 |
AP Constructions | 254 084.00 | 252 469.00 | 1 615.00 | 254 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 307.00 | 19 732.00 | 13 575.00 | 33 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 859.00 | 108 268.00 | 96 591.00 | 204 859.00 |
BF Prêts | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 554.00 | 552 807.00 | 166 747.00 | 719 554.00 |
BT Marchandises | 119 015.00 | | 119 015.00 | 119 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 645.00 | | 495 645.00 | 495 645.00 |
BZ Autres créances | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 1 306 915.00 | | 1 306 915.00 | 1 306 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 594.00 | | 1 978 594.00 | 1 978 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 147.00 | 552 807.00 | 2 145 341.00 | 2 698 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 774 868.00 | 620 000.00 | | 774 868.00 |
DH Report à nouveau | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 435.00 | 154 868.00 | | 36 435.00 |
DL TOTAL (I) | 864 197.00 | 827 762.00 | | 864 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 256.00 | 128 636.00 | | 89 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 688.00 | 191 875.00 | | 336 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 105.00 | 269 866.00 | | 303 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 845.00 | | |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 127 725.00 | | 1 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 656.00 | 539 639.00 | | 550 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 144.00 | 1 276 765.00 | | 1 281 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 341.00 | 2 104 527.00 | | 2 145 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 578.00 | | 25 597.00 | 749 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 24 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 622.00 | 719 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 422.00 | 492 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 850.00 | | 558.00 | 201 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 983.00 | | 14 689.00 | 530 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 746.00 | | 10 350.00 | 16 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 869.00 | 59 360.00 | 53 422.00 | 546 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 115.00 | 10 222.00 | | 162 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 754.00 | 49 137.00 | 53 422.00 | 384 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 688.00 | 336 688.00 | | 336 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 815.00 | 180 815.00 | | 180 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 656.00 | 550 656.00 | | 550 656.00 |
UP Prêts | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
UX Autres créances clients | 495 645.00 | 495 645.00 | | 495 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 256.00 | 39 558.00 | 49 698.00 | 89 256.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 525.00 | 554 053.00 | 23 472.00 | 577 525.00 |
VW T.V.A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 144.00 | 1 231 446.00 | 49 698.00 | 1 281 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |