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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 430.00 | 117 055.00 | 5 374.00 | 122 430.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 339.00 | 108 595.00 | 20 744.00 | 129 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 460.00 | 1 079 907.00 | 152 553.00 | 1 232 460.00 |
BT Marchandises | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 969.00 | 82 086.00 | 1 359 883.00 | 1 441 969.00 |
BZ Autres créances | 736 357.00 | | 736 357.00 | 736 357.00 |
CF Disponibilités | 351 105.00 | | 351 105.00 | 351 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 093.00 | 82 086.00 | 2 459 007.00 | 2 541 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 553.00 | 1 161 993.00 | 2 611 560.00 | 3 773 553.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 887 942.00 | 854 257.00 | 33 685.00 | 887 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 067.00 | 938 678.00 | | 1 144 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 868.00 | 205 389.00 | | 333 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 934.00 | 1 309 067.00 | | 1 642 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 436.00 | 114 220.00 | | 147 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 831.00 | 636 346.00 | | 725 831.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | 1 093.00 | | 6 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 594.00 | 66 873.00 | | 88 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 626.00 | 824 498.00 | | 968 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 560.00 | 2 207 565.00 | | 2 611 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 116.00 | | 627 116.00 | 627 116.00 |
FD Production vendue biens | 354 784.00 | | 354 784.00 | 354 784.00 |
FG Production vendue services | 3 746 594.00 | | 3 746 594.00 | 3 746 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 728 494.00 | | 4 728 494.00 | 4 728 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 661.00 | 559.00 | | 57 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 594.00 | 4 311 467.00 | | 4 843 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 726.00 | 4 106 078.00 | | 4 509 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 868.00 | 205 389.00 | | 333 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 252.00 | | 3 209.00 | 1 229 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887 942.00 | | | 887 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 887 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 167.00 | | 2 263.00 | 160 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 393.00 | | 946.00 | 128 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 25 000.00 | 99 000.00 | 74 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 711.00 | 68 375.00 | | 13 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 711.00 | 68 375.00 | | 13 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 711.00 | 93 375.00 | 99 000.00 | 87 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 436.00 | 147 436.00 | | 147 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 903.00 | 161 903.00 | | 161 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 882.00 | 244 882.00 | | 244 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 487.00 | | | 1 343 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 483.00 | | | 98 483.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VC Groupe et associés | 651 467.00 | | | 651 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 296.00 | 2 182 546.00 | 37 750.00 | 2 220 296.00 |
VW T.V.A. | 311 053.00 | 311 053.00 | | 311 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 626.00 | 968 626.00 | | 968 626.00 |