| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 499.00 | 124 001.00 | 6 498.00 | 130 499.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 935.00 | 142 644.00 | 68 291.00 | 210 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 126.00 | 1 154 587.00 | 167 539.00 | 1 322 126.00 |
BT Marchandises | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 929.00 | 1 743.00 | 1 436 187.00 | 1 437 929.00 |
BZ Autres créances | 381 457.00 | | 381 457.00 | 381 457.00 |
CF Disponibilités | 427 736.00 | | 427 736.00 | 427 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 062.00 | 1 743.00 | 2 321 319.00 | 2 323 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 187.00 | 1 156 330.00 | 2 488 857.00 | 3 645 187.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 887 942.00 | 887 942.00 | | 887 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 640 056.00 | 1 477 935.00 | | 640 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 428.00 | 312 122.00 | | 474 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 484.00 | 1 955 056.00 | | 1 279 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 748.00 | 162 920.00 | | 154 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 996.00 | 635 107.00 | | 788 996.00 |
EA Autres dettes | 48 323.00 | 3 030.00 | | 48 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 797.00 | 84 762.00 | | 170 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 373.00 | 885 819.00 | | 1 209 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 857.00 | 2 840 875.00 | | 2 488 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 831.00 | | 265 831.00 | 265 831.00 |
FD Production vendue biens | 474 864.00 | | 474 864.00 | 474 864.00 |
FG Production vendue services | 4 424 997.00 | | 4 424 997.00 | 4 424 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 165 692.00 | | 5 165 692.00 | 5 165 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 26 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 034.00 | 95 926.00 | | 121 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 378.00 | 4 874 367.00 | | 5 204 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 950.00 | 4 562 245.00 | | 4 729 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 428.00 | 312 122.00 | | 474 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 614.00 | | 28 512.00 | 1 293 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887 942.00 | | | 887 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 887 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 009.00 | | 1 490.00 | 169 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 913.00 | | 27 022.00 | 183 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 689.00 | 27 898.00 | | 1 126 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887 942.00 | | | 887 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 858.00 | 3 143.00 | | 120 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 889.00 | 24 755.00 | | 117 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 185.00 | 4 681.00 | 26 123.00 | 23 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 185.00 | 4 681.00 | 26 123.00 | 23 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 185.00 | 4 681.00 | 26 123.00 | 23 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 748.00 | 154 748.00 | | 154 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 508.00 | 227 508.00 | | 227 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 452.00 | 276 452.00 | | 276 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 797.00 | 170 797.00 | | 170 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 686.00 | 1 435 686.00 | | 1 435 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VC Groupe et associés | 202 102.00 | 202 102.00 | | 202 102.00 |
VI Groupe et associés | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 856.00 | 76 856.00 | | 76 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 998.00 | 1 889 248.00 | 37 750.00 | 1 926 998.00 |
VW T.V.A. | 278 570.00 | 278 570.00 | | 278 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 373.00 | 1 209 373.00 | | 1 209 373.00 |