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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 009.00 | 120 858.00 | 8 150.00 | 129 009.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 913.00 | 117 889.00 | 66 024.00 | 183 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 614.00 | 1 126 689.00 | 166 925.00 | 1 293 614.00 |
BT Marchandises | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 424.00 | 23 185.00 | 841 239.00 | 864 424.00 |
BZ Autres créances | 1 303 694.00 | | 1 303 694.00 | 1 303 694.00 |
CF Disponibilités | 515 233.00 | | 515 233.00 | 515 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 136.00 | 23 185.00 | 2 673 950.00 | 2 697 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 750.00 | 1 149 874.00 | 2 840 875.00 | 3 990 750.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 887 942.00 | 887 942.00 | | 887 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 935.00 | 1 144 067.00 | | 1 477 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 122.00 | 333 868.00 | | 312 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 056.00 | 1 642 934.00 | | 1 955 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 920.00 | 147 436.00 | | 162 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 107.00 | 725 831.00 | | 635 107.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 6 765.00 | | 3 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 762.00 | 88 594.00 | | 84 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 819.00 | 968 626.00 | | 885 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 875.00 | 2 611 560.00 | | 2 840 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 802.00 | | 487 802.00 | 487 802.00 |
FD Production vendue biens | 497 942.00 | | 497 942.00 | 497 942.00 |
FG Production vendue services | 3 745 196.00 | | 3 745 196.00 | 3 745 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 940.00 | | 4 730 940.00 | 4 730 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 926.00 | 57 661.00 | | 95 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 367.00 | 4 843 594.00 | | 4 874 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 245.00 | 4 509 726.00 | | 4 562 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 122.00 | 333 868.00 | | 312 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 460.00 | | 72 475.00 | 1 232 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887 942.00 | | | 887 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 322.00 | 1 293 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 887 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 322.00 | 183 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 430.00 | | 6 579.00 | 162 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 339.00 | | 65 896.00 | 129 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 907.00 | 58 104.00 | 11 322.00 | 1 079 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854 257.00 | 33 685.00 | | 854 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 055.00 | 3 803.00 | | 117 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 595.00 | 20 616.00 | 11 322.00 | 108 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 086.00 | 20 240.00 | 79 141.00 | 82 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 086.00 | 20 240.00 | 79 141.00 | 82 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 086.00 | 20 240.00 | 79 141.00 | 82 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 920.00 | 162 920.00 | | 162 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 829.00 | 166 829.00 | | 166 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 177.00 | 244 177.00 | | 244 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
UX Autres créances clients | 839 902.00 | | | 839 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 754.00 | | | 1 151 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 169.00 | 2 171 419.00 | 37 750.00 | 2 209 169.00 |
VW T.V.A. | 223 792.00 | 223 792.00 | | 223 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 819.00 | 885 819.00 | | 885 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |