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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 499.00 | 126 773.00 | 3 725.00 | 130 499.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 644.00 | 170 752.00 | 71 892.00 | 242 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 535.00 | 1 185 467.00 | 169 068.00 | 1 354 535.00 |
BT Marchandises | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 816.00 | 1 743.00 | 1 494 073.00 | 1 495 816.00 |
BZ Autres créances | 600 633.00 | | 600 633.00 | 600 633.00 |
CF Disponibilités | 285 701.00 | | 285 701.00 | 285 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 984.00 | 1 743.00 | 2 405 241.00 | 2 406 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 519.00 | 1 187 210.00 | 2 574 309.00 | 3 761 519.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 887 942.00 | 887 942.00 | | 887 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 484.00 | 640 056.00 | | 1 114 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 389.00 | 474 428.00 | | 170 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 873.00 | 1 279 484.00 | | 1 449 873.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 975.00 | 154 748.00 | | 140 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 181.00 | 788 996.00 | | 759 181.00 |
EA Autres dettes | 35 750.00 | 48 323.00 | | 35 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 529.00 | 170 797.00 | | 163 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 436.00 | 1 209 373.00 | | 1 099 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 309.00 | 2 488 857.00 | | 2 574 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 969.00 | | 369 969.00 | 369 969.00 |
FD Production vendue biens | 576 397.00 | | 576 397.00 | 576 397.00 |
FG Production vendue services | 4 247 088.00 | | 4 247 088.00 | 4 247 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 193 454.00 | | 5 193 454.00 | 5 193 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 049.00 | | | -12 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 282.00 | 121 034.00 | | -101 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 928.00 | 5 204 378.00 | | 5 226 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 539.00 | 4 729 950.00 | | 5 056 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 389.00 | 474 428.00 | | 170 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 126.00 | | 32 409.00 | 1 322 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887 942.00 | | | 887 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 887 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 499.00 | | | 170 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 935.00 | | 31 709.00 | 210 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 750.00 | | 700.00 | 52 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 587.00 | 30 880.00 | | 1 154 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 887 942.00 | | | 887 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 001.00 | 2 772.00 | | 124 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 644.00 | 28 108.00 | | 142 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | 25 000.00 | | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 631.00 | 229 631.00 | | 229 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 214.00 | 228 214.00 | | 228 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 529.00 | 163 529.00 | | 163 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 816.00 | 1 495 816.00 | | 1 495 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VC Groupe et associés | 479 616.00 | 479 616.00 | | 479 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 446.00 | 2 118 995.00 | 38 450.00 | 2 157 446.00 |
VW T.V.A. | 291 066.00 | 291 066.00 | | 291 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 436.00 | 1 099 436.00 | | 1 099 436.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |