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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266.00 | 1 933.00 | 1 333.00 | 3 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 230.00 | 4 800.00 | 119 430.00 | 124 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 571.00 | 6 733.00 | 120 838.00 | 127 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
BZ Autres créances | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CF Disponibilités | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 726.00 | | 102 726.00 | 102 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 298.00 | 6 733.00 | 223 565.00 | 230 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 298.00 | | | -21 298.00 |
DL TOTAL (I) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 843.00 | | | 153 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
EA Autres dettes | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 692.00 | | | 213 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 565.00 | | | 223 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 692.00 | | | 213 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 958.00 | | 224 958.00 | 224 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 958.00 | | 224 958.00 | 224 958.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 325.00 | | | 225 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 623.00 | | | 246 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 298.00 | | | -21 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 054.00 | | 1 517.00 | 126 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | | 1 442.00 | 1 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 230.00 | | 75.00 | 124 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824.00 | 109.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824.00 | 109.00 | | 1 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 153 843.00 | 153 843.00 | | 153 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 769.00 | 58 694.00 | 75.00 | 58 769.00 |
VW T.V.A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 692.00 | 213 692.00 | | 213 692.00 |