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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 2 135.00 | 4 881.00 | 7 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 488.00 | 4 800.00 | 119 688.00 | 124 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 579.00 | 6 935.00 | 124 644.00 | 131 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
BZ Autres créances | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CF Disponibilités | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 077.00 | | 163 077.00 | 163 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 656.00 | 6 935.00 | 287 720.00 | 294 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -7 777.00 | | | -7 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294.00 | | | -294.00 |
DL TOTAL (I) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 297.00 | | | 209 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
EA Autres dettes | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 141.00 | | | 278 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 720.00 | | | 287 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 141.00 | | | 278 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
FG Production vendue services | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 717.00 | | 252 717.00 | 252 717.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 205.00 | | | 253 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 499.00 | | | 253 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294.00 | | | -294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 571.00 | | 4 008.00 | 127 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266.00 | | 3 750.00 | 3 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 305.00 | | 258.00 | 124 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933.00 | 202.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933.00 | 202.00 | | 1 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 209 297.00 | 209 297.00 | | 209 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 910.00 | 104 835.00 | 75.00 | 104 910.00 |
VW T.V.A. | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 141.00 | 278 141.00 | | 278 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |