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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 916.00 | 2 663.00 | 5 253.00 | 7 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 088.00 | 4 800.00 | 122 288.00 | 127 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 329.00 | 7 463.00 | 129 866.00 | 137 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
BZ Autres créances | 74 833.00 | | 74 833.00 | 74 833.00 |
CF Disponibilités | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 584.00 | | 215 584.00 | 215 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 913.00 | 7 463.00 | 345 450.00 | 352 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
DL TOTAL (I) | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 655.00 | | | 280 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 426.00 | | | 309 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 450.00 | | | 345 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 426.00 | | | 309 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
FG Production vendue services | 240 816.00 | | 240 816.00 | 240 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 513.00 | | 243 513.00 | 243 513.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 881.00 | | | 275 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 436.00 | | | 249 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 579.00 | | 5 750.00 | 131 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | 900.00 | 7 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 563.00 | | 4 850.00 | 124 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135.00 | 527.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135.00 | 527.00 | | 2 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 280 522.00 | 280 522.00 | | 280 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 281.00 | 148 956.00 | 2 325.00 | 151 281.00 |
VW T.V.A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 293.00 | 309 293.00 | | 309 293.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |