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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 621.00 | 4 150.00 | 20 471.00 | 24 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 290.00 | 9 600.00 | 119 690.00 | 129 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 236.00 | 13 750.00 | 142 486.00 | 156 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 510.00 | | 75 510.00 | 75 510.00 |
BZ Autres créances | 109 255.00 | | 109 255.00 | 109 255.00 |
CF Disponibilités | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 503.00 | | 258 503.00 | 258 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 739.00 | 13 750.00 | 400 989.00 | 414 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
DH Report à nouveau | -8 071.00 | -8 071.00 | | -8 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 317.00 | 26 578.00 | | 6 317.00 |
DL TOTAL (I) | 42 475.00 | 36 157.00 | | 42 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 164.00 | 280 522.00 | | 313 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 2 359.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 173.00 | 26 399.00 | | 42 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 514.00 | 309 293.00 | | 358 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 989.00 | 345 450.00 | | 400 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
FG Production vendue services | 240 890.00 | | 240 890.00 | 240 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 754.00 | | 248 754.00 | 248 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 330.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 330.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | 1 923.00 | | -549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 38 584.00 | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 743.00 | 275 881.00 | | 250 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 425.00 | 249 303.00 | | 244 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 317.00 | 26 578.00 | | 6 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 329.00 | | 18 907.00 | 137 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | | 16 705.00 | 7 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 413.00 | | 2 202.00 | 129 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663.00 | 1 487.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 1 487.00 | | 2 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UG ‐ Financières | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 361.00 | 2 943.00 | 9 418.00 | 12 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 300 803.00 | 300 803.00 | | 300 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 927.00 | 108 927.00 | | 108 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 579.00 | 186 254.00 | 2 325.00 | 188 579.00 |
VW T.V.A. | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 514.00 | 349 096.00 | 9 418.00 | 358 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
ST Autres comptes | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
YT Sous‐traitance | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 182.00 | | | 68 182.00 |