| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 216.00 | 1 137.00 | 79.00 | 1 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 204.00 | 300 116.00 | 30 088.00 | 330 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 190.00 | 456 402.00 | 27 788.00 | 484 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 860.00 | | 197 860.00 | 197 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 470.00 | 757 655.00 | 255 815.00 | 1 013 470.00 |
BT Marchandises | 863 087.00 | 16 982.00 | 846 105.00 | 863 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373.00 | 610.00 | 1 763.00 | 2 373.00 |
BZ Autres créances | 81 245.00 | 1 268.00 | 79 976.00 | 81 245.00 |
CF Disponibilités | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 275.00 | 18 860.00 | 966 415.00 | 985 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 745.00 | 776 515.00 | 1 222 230.00 | 1 998 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DG Autres réserves | 36 903.00 | 4 844.00 | | 36 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 457.00 | 81 228.00 | | 86 457.00 |
DK Provisions réglementées | 665.00 | 1 936.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 179 938.00 | 143 922.00 | | 179 938.00 |
DP Provisions pour risques | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 767.00 | 11 059.00 | | 10 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 163.00 | 23 455.00 | | 23 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 953.00 | 591 043.00 | | 496 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 665.00 | 253 644.00 | | 338 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 695.00 | 198 864.00 | | 181 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252.00 | 959.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 1 996.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 128.00 | 1 046 506.00 | | 1 019 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 230.00 | 1 213 883.00 | | 1 222 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 095 232.00 | | 4 095 232.00 | 4 095 232.00 |
FG Production vendue services | 130 785.00 | | 130 785.00 | 130 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 016.00 | | 4 226 016.00 | 4 226 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 757.00 | 644.00 | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350.00 | 936.00 | | 9 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486.00 | 663.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 663.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 864.00 | 273.00 | | 8 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 127.00 | 14 188.00 | | 14 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 805.00 | -5 675.00 | | -4 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 980.00 | 4 332 833.00 | | 4 270 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 523.00 | 4 251 604.00 | | 4 184 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 457.00 | 81 228.00 | | 86 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 546.00 | | 27 028.00 | 988 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 197 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 1 013 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 815 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 470.00 | | 27 028.00 | 790 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 076.00 | | | 198 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 936.00 | 486.00 | 1 757.00 | 1 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 455.00 | 10 767.00 | 11 059.00 | 23 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 312.00 | 16 982.00 | 18 312.00 | 18 312.00 |
6T Sur comptes clients | 427.00 | 536.00 | 352.00 | 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 584.00 | 687.00 | 1 002.00 | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 323.00 | 18 204.00 | 19 667.00 | 20 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 714.00 | 29 457.00 | 32 483.00 | 45 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 971.00 | 30 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486.00 | 1 757.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 665.00 | 338 665.00 | | 338 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 860.00 | | | 197 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926.00 | | | 926.00 |
VB T. V. A. | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VC Groupe et associés | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VI Groupe et associés | 496 953.00 | 496 953.00 | | 496 953.00 |
VP Divers | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 982.00 | 84 122.00 | 197 860.00 | 281 982.00 |
VW T.V.A. | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 128.00 | 1 019 128.00 | | 1 019 128.00 |