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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 652.00 | 443 487.00 | 241 165.00 | 684 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 608.00 | 510 582.00 | 121 026.00 | 631 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 332.00 | | 209 332.00 | 209 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 317.00 | 955 286.00 | 574 032.00 | 1 529 317.00 |
BT Marchandises | 887 105.00 | 17 313.00 | 869 792.00 | 887 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096.00 | 286.00 | 1 810.00 | 2 096.00 |
BZ Autres créances | 26 808.00 | 181.00 | 26 627.00 | 26 808.00 |
CF Disponibilités | 106 384.00 | | 106 384.00 | 106 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 638.00 | 17 780.00 | 1 005 858.00 | 1 023 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 955.00 | 973 066.00 | 1 579 889.00 | 2 552 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DH Report à nouveau | -217 348.00 | -18 360.00 | | -217 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 886.00 | -198 988.00 | | -258 886.00 |
DK Provisions réglementées | 5 900.00 | 3 934.00 | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | -164 416.00 | 92 504.00 | | -164 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 427.00 | 21 471.00 | | 25 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 427.00 | 21 471.00 | | 25 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 223.00 | 1 177 851.00 | | 1 150 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 351.00 | 307 297.00 | | 371 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 731.00 | 168 981.00 | | 191 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 129.00 | 812.00 | | 5 129.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 1 355.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 878.00 | 1 656 296.00 | | 1 718 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 889.00 | 1 770 271.00 | | 1 579 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 771 062.00 | | 3 771 062.00 | 3 771 062.00 |
FG Production vendue services | 112 534.00 | | 112 534.00 | 112 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 596.00 | | 3 883 596.00 | 3 883 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 748.00 | 538.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 35 197.00 | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 875.00 | 26.00 | | 20 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 714.00 | 2 488.00 | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 285.00 | 2 514.00 | | 29 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 962.00 | 32 683.00 | | -27 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 726.00 | 4 073 872.00 | | 3 938 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 611.00 | 4 272 860.00 | | 4 197 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 886.00 | -198 988.00 | | -258 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 930.00 | 120 668.00 | 7 313.00 | 841 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 930.00 | 120 668.00 | 7 313.00 | 841 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 934.00 | 2 714.00 | 748.00 | 3 934.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 471.00 | 9 983.00 | 6 027.00 | 21 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 224.00 | 17 313.00 | 22 224.00 | 22 224.00 |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 235.00 | 105.00 | 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380.00 | | 199.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 761.00 | 17 548.00 | 22 529.00 | 22 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 166.00 | 30 245.00 | 29 303.00 | 48 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 531.00 | 28 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 714.00 | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 351.00 | 371 351.00 | | 371 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 332.00 | | 209 332.00 | 209 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 223.00 | 1 150 223.00 | | 1 150 223.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 481.00 | 30 149.00 | 209 332.00 | 239 481.00 |
VW T.V.A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 878.00 | 1 718 878.00 | | 1 718 878.00 |