| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 034.00 | 286 706.00 | 381 328.00 | 668 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 644.00 | 443 025.00 | 150 619.00 | 593 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 876.00 | | 199 876.00 | 199 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 770.00 | 730 947.00 | 731 823.00 | 1 462 770.00 |
BT Marchandises | 975 575.00 | 25 953.00 | 949 622.00 | 975 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860.00 | 402.00 | 3 458.00 | 3 860.00 |
BZ Autres créances | 94 796.00 | 276.00 | 94 520.00 | 94 796.00 |
CF Disponibilités | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 880.00 | 26 631.00 | 1 103 249.00 | 1 129 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 650.00 | 757 578.00 | 1 835 071.00 | 2 592 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 918.00 | 913.00 | | 918.00 |
DG Autres réserves | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
DH Report à nouveau | | -20 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 117.00 | -84 669.00 | | -86 117.00 |
DK Provisions réglementées | 1 985.00 | 1 158.00 | | 1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 289 542.00 | 19 222.00 | | 289 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 396.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 301.00 | 18 311.00 | | 18 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 301.00 | 30 707.00 | | 18 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 433.00 | 733 542.00 | | 1 028 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 572.00 | 458 828.00 | | 317 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 498.00 | 172 039.00 | | 177 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 813.00 | 7 897.00 | | 1 813.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 2 412.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 228.00 | 1 374 718.00 | | 1 527 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 071.00 | 1 424 648.00 | | 1 835 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 028 433.00 | | | 1 028 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 861 185.00 | | 3 861 185.00 | 3 861 185.00 |
FG Production vendue services | 119 743.00 | | 119 743.00 | 119 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 928.00 | | 3 980 928.00 | 3 980 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 390.00 | 37 534.00 | | 114 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 119.00 | 6 250.00 | | 13 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 509.00 | 43 784.00 | | 127 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 305.00 | 101 950.00 | | 26 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 330.00 | 685.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 650.00 | 102 635.00 | | 27 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 859.00 | -58 851.00 | | 99 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 110.00 | -37 793.00 | | -36 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 292.00 | 4 143 778.00 | | 4 158 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 408.00 | 4 228 447.00 | | 4 244 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 117.00 | -84 669.00 | | -86 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 251.00 | | 468 820.00 | 1 055 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 301.00 | 1 462 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 301.00 | 1 262 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 353.00 | | 466 842.00 | 857 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 898.00 | | 1 978.00 | 197 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 136.00 | 73 098.00 | 61 287.00 | 719 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 136.00 | 73 098.00 | 61 287.00 | 719 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 158.00 | 1 330.00 | 504.00 | 1 158.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 707.00 | 8 388.00 | 20 794.00 | 30 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 162.00 | 25 953.00 | 21 162.00 | 21 162.00 |
6T Sur comptes clients | 527.00 | 18.00 | 143.00 | 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 267.00 | 114.00 | 1 105.00 | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 956.00 | 26 085.00 | 22 410.00 | 22 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 821.00 | 35 803.00 | 43 708.00 | 54 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 473.00 | 30 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | 12 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 572.00 | 317 572.00 | | 317 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 876.00 | | 199 876.00 | 199 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VC Groupe et associés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 433.00 | 1 028 433.00 | | 1 028 433.00 |
VP Divers | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 138.00 | 102 262.00 | 199 876.00 | 302 138.00 |
VW T.V.A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 228.00 | 1 527 228.00 | | 1 527 228.00 |