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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 131.00 | 250 697.00 | 97 434.00 | 348 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 006.00 | 467 224.00 | 40 782.00 | 508 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 898.00 | | 197 898.00 | 197 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 251.00 | 719 136.00 | 336 115.00 | 1 055 251.00 |
BT Marchandises | 891 475.00 | 21 162.00 | 870 313.00 | 891 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 042.00 | 527.00 | 4 515.00 | 5 042.00 |
BZ Autres créances | 154 702.00 | 1 267.00 | 153 434.00 | 154 702.00 |
CF Disponibilités | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 489.00 | 22 956.00 | 1 088 533.00 | 1 111 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 740.00 | 742 092.00 | 1 424 648.00 | 2 166 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DG Autres réserves | 67 756.00 | 36 903.00 | | 67 756.00 |
DH Report à nouveau | -20 937.00 | | | -20 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 669.00 | 86 457.00 | | -84 669.00 |
DK Provisions réglementées | 1 158.00 | 665.00 | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 19 222.00 | 179 938.00 | | 19 222.00 |
DP Provisions pour risques | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 311.00 | 10 767.00 | | 18 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 707.00 | 23 163.00 | | 30 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 542.00 | 496 953.00 | | 733 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 828.00 | 338 665.00 | | 458 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 039.00 | 181 695.00 | | 172 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 897.00 | 252.00 | | 7 897.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 1 563.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 718.00 | 1 019 128.00 | | 1 374 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 648.00 | 1 222 230.00 | | 1 424 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733 542.00 | | | 733 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 932 274.00 | | 3 932 274.00 | 3 932 274.00 |
FG Production vendue services | 122 319.00 | | 122 319.00 | 122 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 593.00 | | 4 054 593.00 | 4 054 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 534.00 | 7 593.00 | | 37 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 250.00 | 1 757.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 784.00 | 9 350.00 | | 43 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | 486.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 635.00 | 486.00 | | 102 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 851.00 | 8 864.00 | | -58 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 793.00 | -4 805.00 | | -37 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 778.00 | 4 270 980.00 | | 4 143 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 447.00 | 4 184 523.00 | | 4 228 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 669.00 | 86 457.00 | | -84 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 655.00 | 25 299.00 | 63 818.00 | 757 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 655.00 | 25 299.00 | 63 818.00 | 757 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 665.00 | 685.00 | 191.00 | 665.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 163.00 | 29 335.00 | 21 791.00 | 23 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 982.00 | 21 162.00 | 16 982.00 | 16 982.00 |
6T Sur comptes clients | 610.00 | 91.00 | 174.00 | 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 268.00 | 230.00 | 231.00 | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 860.00 | 21 483.00 | 17 387.00 | 18 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 688.00 | 51 503.00 | 39 369.00 | 42 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 881.00 | 33 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 685.00 | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 828.00 | 458 828.00 | | 458 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 898.00 | | | 197 898.00 |
UX Autres créances clients | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VC Groupe et associés | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
VI Groupe et associés | 733 542.00 | 733 542.00 | | 733 542.00 |
VP Divers | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 739.00 | 160 840.00 | 197 898.00 | 358 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 718.00 | 1 374 718.00 | | 1 374 718.00 |