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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | 14 316.00 | 209.00 | 14 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 256.00 | 27 587.00 | 5 670.00 | 33 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 786.00 | 38 303.00 | 22 483.00 | 60 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 788.00 | 80 205.00 | 33 582.00 | 113 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 233.00 | 856.00 | 184 378.00 | 185 233.00 |
BZ Autres créances | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
CF Disponibilités | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 459.00 | 856.00 | 589 603.00 | 590 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 247.00 | 81 061.00 | 623 186.00 | 704 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 223 165.00 | -40 001.00 | | 223 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 844.00 | | | 844.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 16 510.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 883 955.00 | 2 128 150.00 | | 1 883 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496 472.00 | 529 138.00 | | 496 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 634.00 | -4 346.00 | | -6 634.00 |
242 Autres charges externes. | 644 229.00 | 779 813.00 | | 644 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 548.00 | 9 829.00 | | 15 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 450 981.00 | 476 099.00 | | 450 981.00 |
252 Charges sociales | 284 324.00 | 291 264.00 | | 284 324.00 |
262 Autres charges | 5 386.00 | 8 142.00 | | 5 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 601.00 | 792 281.00 | | 763 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 292.00 | 4 218.00 | | 20 292.00 |
294 Charges financières | 1 781.00 | 2 111.00 | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 664.00 | 18 323.00 | | 2 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 134.00 | 15 048.00 | | 2 134.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 902.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 080.00 | 36 130.00 | | 51 080.00 |
DH Report à nouveau | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134.00 | 15 048.00 | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 98 828.00 | 96 694.00 | | 98 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 029.00 | 53 683.00 | | 108 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 933.00 | 29 424.00 | | 21 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 629.00 | 278 726.00 | | 281 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 699.00 | 141 136.00 | | 112 699.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 358.00 | 502 969.00 | | 524 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 186.00 | 599 663.00 | | 623 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 690.00 | 7 098.00 | | 106 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 944.00 | 7 098.00 | | 86 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 844.00 | 7 362.00 | | 72 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 947.00 | 1 369.00 | | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 897.00 | 5 993.00 | | 59 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 629.00 | 281 629.00 | | 281 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 029.00 | 37 168.00 | 70 861.00 | 108 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 849.00 | 257 629.00 | 5 220.00 | 262 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 358.00 | 453 497.00 | 70 861.00 | 524 358.00 |