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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 095.00 | 14 889.00 | 4 206.00 | 19 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 634.00 | 28 673.00 | 5 961.00 | 34 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 581.00 | 43 316.00 | 20 264.00 | 63 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 530.00 | 86 879.00 | 35 652.00 | 122 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BN En cours de production de biens | 53 588.00 | | 53 588.00 | 53 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 454.00 | | 595 454.00 | 595 454.00 |
BZ Autres créances | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
CF Disponibilités | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 551.00 | | 737 551.00 | 737 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 082.00 | 86 879.00 | 773 203.00 | 860 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 214.00 | 51 080.00 | | 53 214.00 |
DH Report à nouveau | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 543.00 | 2 134.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 104 371.00 | 98 828.00 | | 104 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 909.00 | 108 029.00 | | 136 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 21 933.00 | | 4 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 979.00 | 281 629.00 | | 348 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 130.00 | 112 699.00 | | 168 130.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 832.00 | 524 358.00 | | 668 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 203.00 | 623 186.00 | | 773 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 117.00 | 453 497.00 | | 565 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 204 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 204 402.00 | |
FM Production stockée | | | -217 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 20 292.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 2 664.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 17 628.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 569.00 | 1 904 247.00 | | 1 990 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 027.00 | 1 902 113.00 | | 1 985 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 543.00 | 2 134.00 | | 5 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 788.00 | | | 113 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 042.00 | | | 94 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 205.00 | 6 673.00 | | 80 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 316.00 | 573.00 | | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 889.00 | 6 100.00 | | 65 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 979.00 | 348 979.00 | | 348 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 595 454.00 | | | 595 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 909.00 | 43 194.00 | 93 715.00 | 136 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
VP Divers | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 130.00 | 168 130.00 | | 168 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 298.00 | 642 078.00 | 5 220.00 | 647 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 832.00 | 565 117.00 | 93 715.00 | 658 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |