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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 095.00 | 16 412.00 | 2 683.00 | 19 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 634.00 | 29 715.00 | 4 920.00 | 34 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 245.00 | 46 705.00 | 15 539.00 | 62 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 194.00 | 92 833.00 | 28 362.00 | 121 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BN En cours de production de biens | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 187.00 | | 191 187.00 | 191 187.00 |
BZ Autres créances | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CF Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 919.00 | | 317 919.00 | 317 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 114.00 | 92 833.00 | 346 281.00 | 439 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 757.00 | 53 214.00 | | 58 757.00 |
DH Report à nouveau | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 828.00 | 5 543.00 | | -398 828.00 |
DL TOTAL (I) | -294 457.00 | 104 371.00 | | -294 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 224.00 | 136 909.00 | | 144 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 4 813.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 555.00 | 348 979.00 | | 319 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 769.00 | 168 130.00 | | 124 769.00 |
EA Autres dettes | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 738.00 | 668 832.00 | | 640 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 281.00 | 773 203.00 | | 346 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 512.00 | 565 117.00 | | 546 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 337 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 337 407.00 | |
FM Production stockée | | | 27 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 937.00 | 958.00 | | 4 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 1 282.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | -324.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 679.00 | 1 990 569.00 | | 1 371 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 507.00 | 1 985 027.00 | | 1 770 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 828.00 | 5 543.00 | | -398 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 121 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 96 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 879.00 | 7 210.00 | 1 256.00 | 86 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 889.00 | 1 523.00 | | 14 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 990.00 | 5 687.00 | 1 256.00 | 71 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 555.00 | 319 555.00 | | 319 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 191 187.00 | 191 187.00 | | 191 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 912.00 | 48 686.00 | 94 226.00 | 142 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
VP Divers | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 769.00 | 124 769.00 | | 124 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 234.00 | 221 014.00 | 5 220.00 | 226 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 738.00 | 546 512.00 | 94 226.00 | 640 738.00 |