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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 095.00 | 17 936.00 | 1 160.00 | 19 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 634.00 | 31 783.00 | 13 852.00 | 45 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 245.00 | 50 961.00 | 11 284.00 | 62 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 194.00 | 100 679.00 | 31 515.00 | 132 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 659.00 | | 261 659.00 | 261 659.00 |
BZ Autres créances | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 168.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 619.00 | | 319 619.00 | 319 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 813.00 | 100 679.00 | 351 134.00 | 451 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 58 757.00 | | |
DH Report à nouveau | -316 457.00 | 23 614.00 | | -316 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 188.00 | -398 828.00 | | 42 188.00 |
DL TOTAL (I) | -252 269.00 | -294 457.00 | | -252 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 094.00 | 144 224.00 | | 102 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 824.00 | 340.00 | | 13 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 829.00 | 319 555.00 | | 290 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 921.00 | 124 769.00 | | 143 921.00 |
EA Autres dettes | 52 736.00 | 51 850.00 | | 52 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 403.00 | 640 738.00 | | 603 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 134.00 | 346 281.00 | | 351 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 689.00 | 558 601.00 | | 506 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 868.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 194.00 | | 998.00 | 132 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 879.00 | | 998.00 | 107 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 833.00 | 7 847.00 | | 92 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 412.00 | 1 523.00 | | 16 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 420.00 | 6 323.00 | | 76 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 829.00 | 290 829.00 | | 290 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 099.00 | 204 099.00 | | 204 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 261 659.00 | 261 659.00 | | 261 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 226.00 | 49 423.00 | 44 803.00 | 94 226.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
VP Divers | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 921.00 | 143 921.00 | | 143 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 974.00 | 276 754.00 | 5 220.00 | 281 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 403.00 | 558 601.00 | 44 803.00 | 603 403.00 |