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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 309.00 | 413 828.00 | 39 480.00 | 453 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 931.00 | 49 715.00 | 61 216.00 | 110 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 793.00 | 70 508.00 | 21 285.00 | 91 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 115.00 | 1 946 524.00 | 449 591.00 | 2 396 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 947.00 | | 175 947.00 | 175 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 861.00 | 16 146.00 | 18 715.00 | 34 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 615.00 | | 511 615.00 | 511 615.00 |
BZ Autres créances | 102 982.00 | | 102 982.00 | 102 982.00 |
CF Disponibilités | 194 279.00 | | 194 279.00 | 194 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 131.00 | 16 146.00 | 1 025 985.00 | 1 042 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 246.00 | 1 962 670.00 | 1 475 576.00 | 3 438 246.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 642 478.00 | 1 412 472.00 | 230 006.00 | 1 642 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 690.00 | | | 788 690.00 |
DH Report à nouveau | -400 504.00 | | | -400 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
DL TOTAL (I) | 643 169.00 | | | 643 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 554.00 | | | 405 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 812.00 | | | 202 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 243.00 | | | 176 243.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 407.00 | | | 832 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 576.00 | | | 1 475 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 407.00 | | | 517 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 689.00 | 25 200.00 | 69 889.00 | 44 689.00 |
FD Production vendue biens | 604 976.00 | 501 410.00 | 1 106 386.00 | 604 976.00 |
FG Production vendue services | 116 505.00 | 186 922.00 | 303 427.00 | 116 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 170.00 | 713 532.00 | 1 479 701.00 | 766 170.00 |
FM Production stockée | | | -10 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 146.00 | |
GE Autres charges | | | 88 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 796.00 | | | -5 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 736.00 | | | -32 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 922.00 | | | 1 694 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 178.00 | | | 1 582 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 621.00 | | 238 933.00 | 2 666 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989 858.00 | | 117 931.00 | 1 989 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 499 439.00 | 2 396 115.00 | 10 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 465 311.00 | 1 642 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 346.00 | 494 219.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 782.00 | 202 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 433.00 | | 61 132.00 | 452 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 636.00 | | 59 870.00 | 167 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 472.00 | 147 491.00 | 499 439.00 | 2 298 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765 217.00 | 112 566.00 | 465 311.00 | 1 765 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 367.00 | 13 808.00 | 9 346.00 | 409 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 888.00 | 21 117.00 | 24 782.00 | 123 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 812.00 | 202 812.00 | | 202 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
UX Autres créances clients | 511 615.00 | | | 511 615.00 |
VB T. V. A. | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 000.00 | 90 000.00 | 315 000.00 | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 738.00 | 637 043.00 | 22 694.00 | 659 738.00 |
VW T.V.A. | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 937.00 | 488 937.00 | 315 000.00 | 803 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
ST Autres comptes | 195 465.00 | | | 195 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YT Sous‐traitance | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 292.00 | | | 114 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 080.00 | | | 320 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |