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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 257.00 | 434 215.00 | 32 042.00 | 466 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 963.00 | | 160 963.00 | 160 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 296.00 | 112 125.00 | 31 172.00 | 143 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 394.00 | 79 168.00 | 22 226.00 | 101 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 116.00 | 2 456 289.00 | 600 827.00 | 3 057 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 309.00 | | 206 309.00 | 206 309.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 102.00 | | 328 102.00 | 328 102.00 |
BZ Autres créances | 63 843.00 | | 63 843.00 | 63 843.00 |
CF Disponibilités | 528 175.00 | | 528 175.00 | 528 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 304.00 | | 1 176 304.00 | 1 176 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 419.00 | 2 456 289.00 | 1 777 130.00 | 4 233 419.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 137 302.00 | 1 830 782.00 | 306 520.00 | 2 137 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 690.00 | 788 690.00 | | 788 690.00 |
DH Report à nouveau | -169 149.00 | -182 209.00 | | -169 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 268.00 | 13 059.00 | | 378 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 048.00 | 761 781.00 | | 1 140 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 150.00 | 260 252.00 | | 153 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 759.00 | 196 520.00 | | 178 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 828.00 | 194 264.00 | | 181 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | 191 798.00 | | 4 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 877.00 | 46 003.00 | | 54 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 082.00 | 888 836.00 | | 637 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 130.00 | 1 650 617.00 | | 1 777 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 124.00 | 736 328.00 | | 571 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 1 093.00 | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 906.00 | | 270 692.00 | 2 792 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 021 075.00 | | 116 226.00 | 2 021 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 483.00 | 3 057 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 137 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 483.00 | 627 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 384.00 | | 119 318.00 | 514 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 752.00 | | 34 938.00 | 209 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 694.00 | | 210.00 | 47 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 961.00 | 218 811.00 | 6 483.00 | 2 243 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 645 966.00 | 184 816.00 | | 1 645 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 631.00 | 9 066.00 | 6 483.00 | 431 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 364.00 | 24 929.00 | | 166 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 759.00 | 178 760.00 | | 178 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 828.00 | 181 828.00 | | 181 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
UX Autres créances clients | 328 102.00 | 328 102.00 | | 328 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 508.00 | 101 880.00 | 50 628.00 | 152 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 189.00 | 411 495.00 | 22 694.00 | 434 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 752.00 | 571 124.00 | 50 628.00 | 621 752.00 |