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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 279.00 | 427 933.00 | 42 346.00 | 470 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 779.00 | | 55 779.00 | 55 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 300.00 | 75 398.00 | 35 902.00 | 111 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 765.00 | 62 024.00 | 26 741.00 | 88 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 675.00 | 2 095 108.00 | 533 567.00 | 2 628 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 959.00 | | 733 959.00 | 733 959.00 |
BZ Autres créances | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 133.00 | | 1 076 133.00 | 1 076 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 808.00 | 2 095 108.00 | 1 609 700.00 | 3 704 808.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 845 859.00 | 1 529 754.00 | 316 105.00 | 1 845 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 690.00 | 788 690.00 | | 788 690.00 |
DH Report à nouveau | -287 761.00 | -400 504.00 | | -287 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 552.00 | 112 744.00 | | 105 552.00 |
DL TOTAL (I) | 748 721.00 | 643 169.00 | | 748 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 352.00 | 405 554.00 | | 377 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 376.00 | 202 812.00 | | 204 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 097.00 | 176 243.00 | | 174 097.00 |
EA Autres dettes | 66 140.00 | 1 351.00 | | 66 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 014.00 | 17 976.00 | | 39 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 979.00 | 832 407.00 | | 860 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 700.00 | 1 475 576.00 | | 1 609 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 084.00 | | | 624 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 157.00 | 554.00 | | 42 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
FD Production vendue biens | 612 447.00 | 675 283.00 | 1 287 730.00 | 612 447.00 |
FG Production vendue services | 120 295.00 | 210 840.00 | 331 134.00 | 120 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 084.00 | 886 122.00 | 1 622 206.00 | 736 084.00 |
FM Production stockée | | | -26 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 6 046.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 6 046.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -5 796.00 | | -1 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -18 988.00 | -32 736.00 | | -18 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 545.00 | 1 694 922.00 | | 1 807 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 993.00 | 1 582 178.00 | | 1 701 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 552.00 | 112 744.00 | | 105 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 904.00 | 10 999.00 | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 115.00 | | | 2 396 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 642 478.00 | | | 1 642 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 845 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 219.00 | | | 494 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 724.00 | | | 202 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 524.00 | 172 768.00 | 24 184.00 | 1 946 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 412 472.00 | 125 508.00 | 8 227.00 | 1 412 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 828.00 | 14 105.00 | | 413 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 224.00 | 33 155.00 | 15 957.00 | 120 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 376.00 | 204 376.00 | | 204 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
UX Autres créances clients | 733 959.00 | | | 733 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 195.00 | 98 300.00 | 236 895.00 | 335 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
VP Divers | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 097.00 | 174 097.00 | | 174 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 031.00 | 813 337.00 | 22 694.00 | 836 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 979.00 | 624 084.00 | 236 895.00 | 860 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |