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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 740.00 | 431 631.00 | 41 108.00 | 472 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 167.00 | 97 782.00 | 14 384.00 | 112 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 586.00 | 68 581.00 | 29 004.00 | 97 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 906.00 | 2 243 961.00 | 548 945.00 | 2 792 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
BN En cours de production de biens | 61 615.00 | | 61 615.00 | 61 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 742.00 | | 556 742.00 | 556 742.00 |
BZ Autres créances | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
CF Disponibilités | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 672.00 | | 1 101 672.00 | 1 101 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 578.00 | 2 243 961.00 | 1 650 617.00 | 3 894 578.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 021 075.00 | 1 645 966.00 | 375 110.00 | 2 021 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 690.00 | 788 690.00 | | 788 690.00 |
DH Report à nouveau | -182 209.00 | -287 761.00 | | -182 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 059.00 | 105 552.00 | | 13 059.00 |
DL TOTAL (I) | 761 781.00 | 748 721.00 | | 761 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 252.00 | 377 352.00 | | 260 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 520.00 | 204 376.00 | | 196 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 264.00 | 174 097.00 | | 194 264.00 |
EA Autres dettes | 191 798.00 | 66 140.00 | | 191 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 003.00 | 39 014.00 | | 46 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 836.00 | 860 979.00 | | 888 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 617.00 | 1 609 700.00 | | 1 650 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 328.00 | 624 084.00 | | 736 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 42 157.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 675.00 | | 259 911.00 | 2 628 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845 859.00 | | 217 054.00 | 1 845 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 47 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 681.00 | 2 792 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 838.00 | 2 021 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 277.00 | 514 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 209 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 057.00 | | 30 603.00 | 526 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 064.00 | | 12 254.00 | 200 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 108.00 | 199 036.00 | 50 183.00 | 2 095 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957 687.00 | 167 527.00 | 47 617.00 | 1 957 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 421.00 | 31 508.00 | 2 566.00 | 137 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 520.00 | 196 520.00 | | 196 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 798.00 | 191 798.00 | | 191 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
UX Autres créances clients | 556 742.00 | 556 742.00 | | 556 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 159.00 | 106 651.00 | 152 508.00 | 259 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
VP Divers | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 264.00 | 194 264.00 | | 194 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 811.00 | 648 117.00 | 22 694.00 | 670 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 836.00 | 736 328.00 | 152 508.00 | 888 836.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |