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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 976.00 | 30 961.00 | 14.00 | 30 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 198.00 | 1 288 197.00 | 1.00 | 1 288 198.00 |
AP Constructions | 2 272 729.00 | 1 923 504.00 | 349 225.00 | 2 272 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 321.00 | 1 615 037.00 | 235 283.00 | 1 850 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 563.00 | 1 294 101.00 | 746 461.00 | 2 040 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 482 986.00 | 6 151 802.00 | 1 331 183.00 | 7 482 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 018.00 | 154 573.00 | 1 676 445.00 | 1 831 018.00 |
BZ Autres créances | 4 787 665.00 | | 4 787 665.00 | 4 787 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 7 165 179.00 | | 7 165 179.00 | 7 165 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 839 084.00 | 154 573.00 | 13 684 510.00 | 13 839 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 322 070.00 | 6 306 376.00 | 15 015 694.00 | 21 322 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 945 534.00 | 3 160 900.00 | | 3 945 534.00 |
DH Report à nouveau | 1 846 830.00 | 1 846 830.00 | | 1 846 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 681.00 | 784 633.00 | | 1 207 681.00 |
DL TOTAL (I) | 7 008 846.00 | 5 801 164.00 | | 7 008 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 925.00 | 534 454.00 | | 443 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 925.00 | 534 454.00 | | 443 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276 693.00 | 5 085 419.00 | | 5 276 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 542.00 | 681 768.00 | | 410 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 787.00 | 1 221 031.00 | | 1 448 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 328.00 | 32 635.00 | | 3 328.00 |
EA Autres dettes | 189 196.00 | 216 822.00 | | 189 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 375.00 | | | 234 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 562 922.00 | 7 275 910.00 | | 7 562 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 015 694.00 | 13 611 529.00 | | 15 015 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 562 922.00 | 7 275 910.00 | | 7 562 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 453 880.00 | | 15 453 880.00 | 15 453 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 453 880.00 | | 15 453 880.00 | 15 453 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 942 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 708 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 426.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 960 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138 191.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 218.00 | 64 662.00 | | 189 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 167.00 | 261 743.00 | | 554 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 020 546.00 | 15 697 961.00 | | 16 020 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 812 864.00 | 14 913 327.00 | | 14 812 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 681.00 | 784 633.00 | | 1 207 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 567 577.00 | | 22 021.00 | 7 567 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 611.00 | 7 482 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 1 319 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 611.00 | 6 163 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 175.00 | | | 1 364 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 203 401.00 | | 21 823.00 | 6 203 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 961 405.00 | 297 009.00 | 106 611.00 | 5 961 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354 846.00 | 9 313.00 | 45 000.00 | 1 354 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606 558.00 | 287 696.00 | 61 611.00 | 4 606 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 455.00 | | 90 529.00 | 534 455.00 |
6T Sur comptes clients | 204 556.00 | 24 426.00 | 74 409.00 | 204 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 556.00 | 24 426.00 | 74 409.00 | 204 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 011.00 | 24 426.00 | 164 938.00 | 739 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 426.00 | 164 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 542.00 | 410 542.00 | | 410 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 689.00 | 807 689.00 | | 807 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 273.00 | 460 273.00 | | 460 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 196.00 | 189 196.00 | | 189 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 375.00 | 234 375.00 | | 234 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 019.00 | | | 1 831 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 350 321.00 | | | 350 321.00 |
VC Groupe et associés | 4 148 568.00 | | | 4 148 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 276 694.00 | 5 276 694.00 | | 5 276 694.00 |
VP Divers | 156 085.00 | | | 156 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 679.00 | | | 132 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 635 530.00 | 6 635 530.00 | | 6 635 530.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 562 923.00 | 7 562 923.00 | | 7 562 923.00 |