| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 198.00 | 1 288 197.00 | 1.00 | 1 288 198.00 |
AP Constructions | 2 645 119.00 | 2 085 226.00 | 559 893.00 | 2 645 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 535.00 | 1 732 724.00 | 281 810.00 | 2 014 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 592.00 | 1 516 922.00 | 565 670.00 | 2 082 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 058 530.00 | 6 650 957.00 | 1 407 573.00 | 8 058 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 143.00 | 144 796.00 | 1 501 347.00 | 1 646 143.00 |
BZ Autres créances | 8 649 677.00 | | 8 649 677.00 | 8 649 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 5 924 366.00 | | 5 924 366.00 | 5 924 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 298 359.00 | 144 796.00 | 16 153 563.00 | 16 298 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 356 890.00 | 6 795 753.00 | 17 561 136.00 | 24 356 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 604 209.00 | 5 153 216.00 | | 6 604 209.00 |
DH Report à nouveau | 1 846 830.00 | 1 846 830.00 | | 1 846 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 107.00 | 1 450 992.00 | | 1 219 107.00 |
DL TOTAL (I) | 9 678 946.00 | 8 459 839.00 | | 9 678 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 487.00 | 174 423.00 | | 115 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 487.00 | 174 423.00 | | 115 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450 954.00 | 5 369 091.00 | | 5 450 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 492.00 | 443 079.00 | | 769 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 182.00 | 1 377 994.00 | | 1 318 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 591.00 | 1 800.00 | | 7 591.00 |
EA Autres dettes | 171 403.00 | 358 489.00 | | 171 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 078.00 | 46 875.00 | | 49 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766 702.00 | 7 628 934.00 | | 7 766 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 561 136.00 | 16 263 196.00 | | 17 561 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766 702.00 | 7 628 934.00 | | 7 766 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 193 062.00 | | 16 193 062.00 | 16 193 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 193 062.00 | | 16 193 062.00 | 16 193 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 520 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 993 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 424.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 769 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 650.00 | 205 228.00 | | 109 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 271.00 | 611 982.00 | | 441 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 625 690.00 | 16 319 401.00 | | 16 625 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 406 583.00 | 14 868 408.00 | | 15 406 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 107.00 | 1 450 992.00 | | 1 219 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 630 418.00 | | 485 705.00 | 7 630 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 535.00 | 50 058.00 | 8 058 531.00 | 7 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 535.00 | 50 058.00 | 6 742 247.00 | 7 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 085.00 | | | 1 316 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 314 135.00 | | 485 705.00 | 6 314 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 406 323.00 | 294 692.00 | 50 058.00 | 6 406 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316 084.00 | | | 1 316 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 090 239.00 | 294 692.00 | 50 058.00 | 5 090 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 424.00 | 12 424.00 | 71 360.00 | 174 424.00 |
6T Sur comptes clients | 143 918.00 | 6 706.00 | 5 827.00 | 143 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 918.00 | 6 706.00 | 5 827.00 | 143 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 341.00 | 19 130.00 | 77 187.00 | 318 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 130.00 | 77 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 493.00 | 769 493.00 | | 769 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 205.00 | 773 205.00 | | 773 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 027.00 | 454 027.00 | | 454 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 404.00 | 171 404.00 | | 171 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 144.00 | 1 646 144.00 | | 1 646 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 726 695.00 | 726 695.00 | | 726 695.00 |
VC Groupe et associés | 7 309 642.00 | 7 309 642.00 | | 7 309 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 450 954.00 | 5 450 954.00 | | 5 450 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 984.00 | 426 984.00 | | 426 984.00 |
VP Divers | 177 586.00 | 177 586.00 | | 177 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 324 380.00 | 10 324 380.00 | | 10 324 380.00 |
VW T.V.A. | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 766 702.00 | 7 766 702.00 | | 7 766 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |