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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 832.00 | 26 583.00 | 5 248.00 | 31 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 198.00 | 1 288 197.00 | 1.00 | 1 288 198.00 |
AP Constructions | 2 646 169.00 | 2 193 889.00 | 452 279.00 | 2 646 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 974.00 | 1 823 552.00 | 239 422.00 | 2 062 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297 276.00 | 1 641 636.00 | 655 639.00 | 2 297 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 326 649.00 | 6 973 859.00 | 1 352 789.00 | 8 326 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 732.00 | | 67 732.00 | 67 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 523.00 | 160 994.00 | 1 677 529.00 | 1 838 523.00 |
BZ Autres créances | 8 877 655.00 | | 8 877 655.00 | 8 877 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 6 958 031.00 | | 6 958 031.00 | 6 958 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 762 579.00 | 160 994.00 | 17 601 585.00 | 17 762 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 089 228.00 | 7 134 853.00 | 18 954 374.00 | 26 089 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 823 316.00 | 6 604 209.00 | | 7 823 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 846 830.00 | 1 846 830.00 | | 1 846 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 067.00 | 1 219 107.00 | | 1 149 067.00 |
DL TOTAL (I) | 10 828 013.00 | 9 678 946.00 | | 10 828 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 499.00 | 115 487.00 | | 133 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 499.00 | 115 487.00 | | 133 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 535 024.00 | 5 450 954.00 | | 5 535 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 883.00 | 769 492.00 | | 659 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 532.00 | 1 318 182.00 | | 1 352 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 617.00 | 7 591.00 | | 112 617.00 |
EA Autres dettes | 158 276.00 | 171 403.00 | | 158 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 130.00 | 49 078.00 | | 158 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 992 860.00 | 7 766 702.00 | | 7 992 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 954 374.00 | 17 561 136.00 | | 18 954 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 535 024.00 | | | 5 535 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 012 735.00 | | 17 012 735.00 | 17 012 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 012 735.00 | | 17 012 735.00 | 17 012 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 280 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 947 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 317 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 923 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 406 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 3 000.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 949.00 | 3 000.00 | | 115 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 815.00 | | | -114 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 453.00 | 109 650.00 | | 154 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 136.00 | 441 271.00 | | 482 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 383 149.00 | 16 625 690.00 | | 17 383 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 234 082.00 | 15 406 583.00 | | 16 234 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 067.00 | 1 219 107.00 | | 1 149 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 058 531.00 | | 276 689.00 | 8 058 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 571.00 | 8 326 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 616.00 | 1 320 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 954.00 | 7 006 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 085.00 | | 5 562.00 | 1 316 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 742 247.00 | | 271 127.00 | 6 742 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 650 958.00 | 330 531.00 | 7 629.00 | 6 650 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316 084.00 | 314.00 | 1 616.00 | 1 316 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334 873.00 | 330 218.00 | 6 012.00 | 5 334 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 884.00 | 659 884.00 | | 659 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 475.00 | 811 475.00 | | 811 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 991.00 | 447 991.00 | | 447 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 618.00 | 112 618.00 | | 112 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 276.00 | 158 276.00 | | 158 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 130.00 | 158 130.00 | | 158 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 524.00 | 1 838 524.00 | | 1 838 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 902 527.00 | 902 527.00 | | 902 527.00 |
VC Groupe et associés | 7 601 590.00 | 7 601 590.00 | | 7 601 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VI Groupe et associés | 5 535 025.00 | 5 535 025.00 | | 5 535 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 366.00 | 190 366.00 | | 190 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 299.00 | 88 299.00 | | 88 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 016.00 | 183 016.00 | | 183 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 736 673.00 | 10 736 673.00 | | 10 736 673.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 992 861.00 | 7 992 861.00 | | 7 992 861.00 |