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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 198.00 | 1 288 197.00 | 1.00 | 1 288 198.00 |
AP Constructions | 2 334 909.00 | 1 996 426.00 | 338 483.00 | 2 334 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 582.00 | 1 674 499.00 | 250 082.00 | 1 924 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 108.00 | 1 419 312.00 | 627 795.00 | 2 047 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 630 418.00 | 6 406 323.00 | 1 224 095.00 | 7 630 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 144.00 | 143 917.00 | 1 485 226.00 | 1 629 144.00 |
BZ Autres créances | 7 126 231.00 | | 7 126 231.00 | 7 126 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 6 355 518.00 | | 6 355 518.00 | 6 355 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 183 019.00 | 143 917.00 | 15 039 101.00 | 15 183 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 813 437.00 | 6 550 240.00 | 16 263 196.00 | 22 813 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 153 216.00 | 3 945 534.00 | | 5 153 216.00 |
DH Report à nouveau | 1 846 830.00 | 1 846 830.00 | | 1 846 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 992.00 | 1 207 681.00 | | 1 450 992.00 |
DL TOTAL (I) | 8 459 839.00 | 7 008 846.00 | | 8 459 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 423.00 | 443 925.00 | | 174 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 423.00 | 443 925.00 | | 174 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369 091.00 | 5 276 693.00 | | 5 369 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 079.00 | 410 542.00 | | 443 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 994.00 | 1 448 787.00 | | 1 377 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 328.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 358 489.00 | 189 196.00 | | 358 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 875.00 | 234 375.00 | | 46 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 628 934.00 | 7 562 922.00 | | 7 628 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 263 196.00 | 15 015 694.00 | | 16 263 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 628 934.00 | 7 562 922.00 | | 7 628 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 647 887.00 | | 15 647 887.00 | 15 647 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 647 887.00 | | 15 647 887.00 | 15 647 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 240 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 709 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 277.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 958 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 281 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 268 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 228.00 | 189 218.00 | | 205 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 982.00 | 554 167.00 | | 611 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 319 401.00 | 16 020 546.00 | | 16 319 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 868 408.00 | 14 812 864.00 | | 14 868 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 992.00 | 1 207 681.00 | | 1 450 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 482 986.00 | | 162 998.00 | 7 482 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 566.00 | 7 630 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 090.00 | 1 316 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 476.00 | 6 314 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 175.00 | | | 1 319 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 163 613.00 | | 162 998.00 | 6 163 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 151 803.00 | 270 086.00 | 15 566.00 | 6 151 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319 159.00 | 15.00 | 3 090.00 | 1 319 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832 643.00 | 270 071.00 | 12 476.00 | 4 832 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 926.00 | 26 278.00 | 295 780.00 | 443 926.00 |
6T Sur comptes clients | 154 573.00 | 6 871.00 | 17 527.00 | 154 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 573.00 | 6 871.00 | 17 527.00 | 154 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 499.00 | 33 149.00 | 313 307.00 | 598 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 149.00 | 313 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 080.00 | 443 080.00 | | 443 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 050.00 | 818 050.00 | | 818 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 050.00 | 484 050.00 | | 484 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 490.00 | 358 490.00 | | 358 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 144.00 | | | 1 629 144.00 |
VB T. V. A. | 539 543.00 | | | 539 543.00 |
VC Groupe et associés | 6 222 865.00 | | | 6 222 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 369 092.00 | 5 369 092.00 | | 5 369 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 796.00 | | | 150 796.00 |
VP Divers | 191 737.00 | | | 191 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 774 606.00 | 8 774 606.00 | | 8 774 606.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 628 934.00 | 7 628 934.00 | | 7 628 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |