| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
AP Constructions | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 381.00 | 37 298.00 | 3 083.00 | 40 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 450.00 | 80 622.00 | 4 828.00 | 85 450.00 |
BN En cours de production de biens | 103 013.00 | | 103 013.00 | 103 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 636.00 | 77 384.00 | 288 251.00 | 365 636.00 |
BZ Autres créances | 135 915.00 | | 135 915.00 | 135 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
CF Disponibilités | 557 118.00 | | 557 118.00 | 557 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 669.00 | 77 384.00 | 1 292 285.00 | 1 369 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 120.00 | 158 006.00 | 1 297 113.00 | 1 455 120.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 270 367.00 | | | 270 367.00 |
DH Report à nouveau | 261 050.00 | | | 261 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
DL TOTAL (I) | 661 828.00 | | | 661 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 819.00 | | | 347 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 115.00 | | | 132 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 685.00 | | | 149 685.00 |
EA Autres dettes | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 285.00 | | | 635 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 113.00 | | | 1 297 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 935.00 | | | 299 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 440.00 | | 1 867 440.00 | 1 867 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 440.00 | | 1 867 440.00 | 1 867 440.00 |
FM Production stockée | | | -70 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 729.00 | | | 1 920 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 568.00 | | | 1 798 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 805.00 | | 1 645.00 | 83 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 070.00 | | 1 645.00 | 60 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 950.00 | 3 172.00 | | 73 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 111.00 | 379.00 | | 18 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 838.00 | 2 793.00 | | 55 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 923.00 | 77 384.00 | 79 923.00 | 79 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 423.00 | 77 384.00 | 79 923.00 | 83 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 423.00 | 77 384.00 | 79 923.00 | 83 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 384.00 | 79 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 273 084.00 | | | 273 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 551.00 | | | 92 551.00 |
VB T. V. A. | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 347 819.00 | 12 470.00 | 335 349.00 | 347 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
VP Divers | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 483.00 | 502 738.00 | 3 745.00 | 506 483.00 |
VW T.V.A. | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 285.00 | 299 935.00 | 335 349.00 | 635 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 774 827.00 | | | 774 827.00 |
ST Autres comptes | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 170 883.00 | | | 170 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 488.00 | | | 373 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 534.00 | | | 218 534.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172 524.00 | | | 1 172 524.00 |