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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
AP Constructions | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 706.00 | 47 409.00 | 16 296.00 | 63 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 589.00 | 90 732.00 | 19 856.00 | 110 589.00 |
BP En cours de production de services | 182 638.00 | | 182 638.00 | 182 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 178.00 | 66 453.00 | 211 725.00 | 278 178.00 |
BZ Autres créances | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 481 574.00 | | 481 574.00 | 481 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 562.00 | 66 453.00 | 971 109.00 | 1 037 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 152.00 | 157 186.00 | 990 966.00 | 1 148 152.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 270 367.00 | | | 270 367.00 |
DH Report à nouveau | 169 185.00 | | | 169 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
DL TOTAL (I) | 538 846.00 | | | 538 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 756.00 | | | 209 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 992.00 | | | 159 992.00 |
EA Autres dettes | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 119.00 | | | 452 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 966.00 | | | 990 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 119.00 | | | 452 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 537.00 | | 1 565 537.00 | 1 565 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 537.00 | | 1 565 537.00 | 1 565 537.00 |
FM Production stockée | | | 32 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 746.00 | | | 1 681 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 703.00 | | | 1 590 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 259.00 | | 5 330.00 | 105 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 339.00 | | 4 700.00 | 80 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | 630.00 | 6 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 036.00 | 6 196.00 | | 81 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 545.00 | 6 196.00 | | 62 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 462.00 | 66 453.00 | 67 462.00 | 67 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 962.00 | 66 453.00 | 67 462.00 | 70 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 962.00 | 66 453.00 | 67 462.00 | 70 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 453.00 | 67 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 198 700.00 | 198 700.00 | | 198 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
VB T. V. A. | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VI Groupe et associés | 209 756.00 | 209 756.00 | | 209 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 110.00 | 366 550.00 | 5 560.00 | 372 110.00 |
VW T.V.A. | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 119.00 | 452 119.00 | | 452 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 559 263.00 | | | 559 263.00 |
ST Autres comptes | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 379.00 | | | 105 379.00 |
YT Sous‐traitance | 109 209.00 | | | 109 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 216.00 | | | 313 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 353.00 | | | 144 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 992.00 | | | 903 992.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |