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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
AP Constructions | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 346.00 | 53 591.00 | 14 755.00 | 68 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 290.00 | 96 915.00 | 18 375.00 | 115 290.00 |
BP En cours de production de services | 101 303.00 | | 101 303.00 | 101 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 117.00 | 64 069.00 | 252 048.00 | 316 117.00 |
BZ Autres créances | 142 555.00 | | 142 555.00 | 142 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
CF Disponibilités | 473 416.00 | | 473 416.00 | 473 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 806.00 | 64 069.00 | 1 207 737.00 | 1 271 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 097.00 | 160 984.00 | 1 226 112.00 | 1 387 097.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 270 367.00 | | | 270 367.00 |
DH Report à nouveau | 456 610.00 | | | 456 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
DL TOTAL (I) | 762 370.00 | | | 762 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 913.00 | | | 238 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 741.00 | | | 463 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 112.00 | | | 1 226 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 741.00 | | | 463 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 342.00 | | 1 621 342.00 | 1 621 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 342.00 | | 1 621 342.00 | 1 621 342.00 |
FM Production stockée | | | -47 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 735.00 | | | 1 660 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 593.00 | | | 1 633 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 584.00 | | 2 705.00 | 112 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 974.00 | | 2 705.00 | 86 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 842.00 | 10 572.00 | | 82 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 351.00 | 10 572.00 | | 64 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 068.00 | 64 939.00 | 68 939.00 | 68 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 568.00 | 64 939.00 | 68 939.00 | 71 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 568.00 | 64 939.00 | 68 939.00 | 71 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 939.00 | 68 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 238 449.00 | 238 449.00 | | 238 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VI Groupe et associés | 238 913.00 | 238 913.00 | | 238 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 906.00 | 463 286.00 | 5 620.00 | 468 906.00 |
VW T.V.A. | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 741.00 | 463 741.00 | | 463 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 152.00 | | | 478 152.00 |
ST Autres comptes | 115 145.00 | | | 115 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 581.00 | | | 136 581.00 |
YT Sous‐traitance | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 379.00 | | | 353 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 662.00 | | | 150 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 266.00 | | | 828 266.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |