| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | 2 133.00 | 887.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 345.00 | 6 158.00 | 398 186.00 | 404 345.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 733 425.00 | | 733 425.00 | 733 425.00 |
CF Disponibilités | 319 495.00 | | 319 495.00 | 319 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 275.00 | | 1 066 275.00 | 1 066 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 619.00 | 6 158.00 | 1 464 461.00 | 1 470 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 301 249.00 | 4 025.00 | 297 224.00 | 301 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 953.00 | 747 935.00 | | 860 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 779.00 | 143 018.00 | | 127 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 732.00 | 1 220 953.00 | | 1 318 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 972.00 | 71 807.00 | | 48 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 772.00 | 77 466.00 | | 36 772.00 |
EA Autres dettes | 59 986.00 | 2 062.00 | | 59 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 729.00 | 151 335.00 | | 145 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 461.00 | 1 372 288.00 | | 1 464 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 729.00 | 151 335.00 | | 145 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 171.00 | | 551 171.00 | 551 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 171.00 | | 551 171.00 | 551 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 427.00 | 67 148.00 | | 78 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 211.00 | 61 090.00 | | 53 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 303.00 | 558 588.00 | | 575 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 524.00 | 415 570.00 | | 447 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 779.00 | 143 018.00 | | 127 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 473.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 473.00 | | 60.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 025.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VI Groupe et associés | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 729.00 | 145 729.00 | | 145 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 990.00 | 12 048.00 | | 22 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 149.00 | 5 029.00 | | 9 149.00 |
ST Autres comptes | 36 297.00 | 41 604.00 | | 36 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 153.00 | 16 127.00 | | 16 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 615.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 607.00 | 12 663.00 | | 23 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 599.00 | 62 760.00 | | 61 599.00 |