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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 566.00 | 1 318.00 | 2 248.00 | 3 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 690.00 | 12 452.00 | 412 238.00 | 424 690.00 |
BZ Autres créances | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 151.00 | | 913 151.00 | 913 151.00 |
CF Disponibilités | 173 883.00 | | 173 883.00 | 173 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 037.00 | | 1 104 037.00 | 1 104 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 727.00 | 12 452.00 | 1 516 275.00 | 1 528 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 321 049.00 | 11 134.00 | 309 915.00 | 321 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 165.00 | 860 953.00 | | 955 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 804.00 | 124 212.00 | | 94 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 969.00 | 1 315 165.00 | | 1 379 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 494.00 | 54 322.00 | | 49 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 645.00 | 36 772.00 | | 25 645.00 |
EA Autres dettes | 61 167.00 | 59 986.00 | | 61 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 306.00 | 151 079.00 | | 136 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 275.00 | 1 466 244.00 | | 1 516 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 306.00 | 151 079.00 | | 136 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 363.00 | | 490 363.00 | 490 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 363.00 | | 490 363.00 | 490 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 102.00 | 78 427.00 | | 80 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 167.00 | 51 428.00 | | 35 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 819.00 | 575 303.00 | | 530 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 015.00 | 451 091.00 | | 436 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 804.00 | 124 212.00 | | 94 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 744.00 | | | 402 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -19 800.00 | 321 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -21 945.00 | 424 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 145.00 | 3 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 324.00 | | | 301 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558.00 | 7 894.00 | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | 7 894.00 | | 4 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 306.00 | 136 306.00 | | 136 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 469.00 | 22 990.00 | | 22 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 209.00 | 9 149.00 | | 6 209.00 |
ST Autres comptes | 48 409.00 | 41 647.00 | | 48 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 714.00 | 16 153.00 | | 12 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 617.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 189.00 | 23 607.00 | | 23 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 332.00 | 66 949.00 | | 67 332.00 |