| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 566.00 | 2 161.00 | 1 405.00 | 3 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 890.00 | 23 664.00 | 447 226.00 | 470 890.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 686.00 | | 257 686.00 | 257 686.00 |
CF Disponibilités | 121 015.00 | | 121 015.00 | 121 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 701.00 | | 378 701.00 | 378 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 590.00 | 23 664.00 | 825 926.00 | 849 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 367 249.00 | 21 503.00 | 345 746.00 | 367 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 300 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 390.00 | 955 165.00 | | 326 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 908.00 | 94 804.00 | | 207 908.00 |
DL TOTAL (I) | 660 298.00 | 1 379 969.00 | | 660 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 990.00 | 49 494.00 | | 43 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 860.00 | 25 643.00 | | 60 860.00 |
EA Autres dettes | 60 778.00 | 61 167.00 | | 60 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 629.00 | 136 306.00 | | 165 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 926.00 | 1 516 275.00 | | 825 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 629.00 | 136 306.00 | | 165 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 414.00 | | 573 414.00 | 573 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 414.00 | | 573 414.00 | 573 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | 3 236.00 | | 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 111.00 | 80 102.00 | | 78 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 160.00 | 35 167.00 | | 74 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 879.00 | 530 819.00 | | 667 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 971.00 | 436 015.00 | | 459 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 908.00 | 94 804.00 | | 207 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 689.00 | | 46 200.00 | 424 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 124.00 | | 46 200.00 | 321 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 452.00 | 11 212.00 | | 12 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 452.00 | 11 212.00 | | 12 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 778.00 | 60 778.00 | | 60 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 629.00 | 165 629.00 | | 165 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 285.00 | 22 469.00 | | 26 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 272.00 | 6 209.00 | | 4 272.00 |
ST Autres comptes | 46 236.00 | 48 409.00 | | 46 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 437.00 | 12 714.00 | | 11 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 720.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 103.00 | 23 189.00 | | 27 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 945.00 | 67 332.00 | | 61 945.00 |