| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 297.00 | 3 671.00 | 2 625.00 | 6 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 393.00 | 64 708.00 | 564 685.00 | 629 393.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 084.00 | | 258 084.00 | 258 084.00 |
CF Disponibilités | 411 282.00 | | 411 282.00 | 411 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 367.00 | | 669 367.00 | 669 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 759.00 | 64 708.00 | 1 234 052.00 | 1 298 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 523 021.00 | 61 036.00 | 461 985.00 | 523 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 648.00 | 524 698.00 | | 691 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 899.00 | 166 950.00 | | 158 899.00 |
DL TOTAL (I) | 976 547.00 | 817 648.00 | | 976 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 703.00 | 34 259.00 | | 94 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 098.00 | 11 421.00 | | 21 098.00 |
EA Autres dettes | 61 704.00 | 60 786.00 | | 61 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 505.00 | 106 466.00 | | 257 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 052.00 | 924 114.00 | | 1 234 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 505.00 | 106 466.00 | | 257 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 705.00 | | 562 705.00 | 562 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 705.00 | | 562 705.00 | 562 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 320.00 | 740.00 | | 5 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 893.00 | 86 441.00 | | 68 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 420.00 | 58 506.00 | | 49 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 972.00 | 612 483.00 | | 583 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 073.00 | 445 533.00 | | 425 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 899.00 | 166 950.00 | | 158 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 019.00 | | 74 373.00 | 555 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 346.00 | | 1 950.00 | 4 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 673.00 | | 72 423.00 | 450 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 368.00 | 26 340.00 | | 38 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 368.00 | 26 340.00 | | 38 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 25 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 505.00 | 257 505.00 | | 257 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 453.00 | 24 336.00 | | 14 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 153.00 | 5 056.00 | | 9 153.00 |
ST Autres comptes | 42 364.00 | 54 903.00 | | 42 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 440.00 | 9 893.00 | | 7 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | -360.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 479.00 | 23 976.00 | | 15 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 957.00 | 69 852.00 | | 58 957.00 |