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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 3 022.00 | 4 936.00 | 7 958.00 |
AH Fonds commercial | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 014.00 | 146 904.00 | 178 109.00 | 325 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 061.00 | 322 916.00 | 205 145.00 | 528 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 534.00 | | 50 534.00 | 50 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 109.00 | 472 842.00 | 500 267.00 | 973 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BT Marchandises | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 194 588.00 | | 194 588.00 | 194 588.00 |
CF Disponibilités | 173 398.00 | | 173 398.00 | 173 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 582.00 | | 444 582.00 | 444 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 691.00 | 472 842.00 | 944 849.00 | 1 417 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 166 591.00 | 78 002.00 | | 166 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 981.00 | 138 569.00 | | 106 981.00 |
DK Provisions réglementées | 1 516.00 | 1 264.00 | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 406 840.00 | 349 587.00 | | 406 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 518.00 | 150 724.00 | | 51 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 057.00 | 180 491.00 | | 347 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 503.00 | 150 310.00 | | 129 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 008.00 | 481 526.00 | | 538 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 849.00 | 831 112.00 | | 944 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 079 502.00 | | 4 079 502.00 | 4 079 502.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 502.00 | | 4 085 502.00 | 4 085 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 148.00 | |
GE Autres charges | | | 52 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 236.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 236.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 690.00 | 5 000.00 | | 9 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | 1 215.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 6 215.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 652.00 | -5 979.00 | | -9 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 349.00 | 49 025.00 | | 28 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 861.00 | 3 925 686.00 | | 4 096 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 879.00 | 3 787 117.00 | | 3 989 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 981.00 | 138 569.00 | | 106 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 729.00 | | 184 868.00 | 880 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 488.00 | 973 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 69 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 780.00 | 853 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 437.00 | | 4 772.00 | 65 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 278.00 | | 179 577.00 | 765 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 519.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 972.00 | 66 358.00 | 92 488.00 | 498 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 2 463.00 | 708.00 | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 705.00 | 63 895.00 | 91 780.00 | 497 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 264.00 | 301.00 | 49.00 | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | 301.00 | 49.00 | 1 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 057.00 | 347 057.00 | | 347 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VC Groupe et associés | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
VP Divers | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 692.00 | 221 137.00 | 2 555.00 | 223 692.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 008.00 | 538 008.00 | | 538 008.00 |