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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 240.00 | 6 548.00 | 6 692.00 | 13 240.00 |
AH Fonds commercial | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 185.00 | 265 149.00 | 77 036.00 | 342 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 880.00 | 446 083.00 | 94 797.00 | 540 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 044.00 | 717 780.00 | 293 264.00 | 1 011 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BT Marchandises | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BZ Autres créances | 145 587.00 | | 145 587.00 | 145 587.00 |
CF Disponibilités | 912 326.00 | | 912 326.00 | 912 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 489.00 | | 1 113 489.00 | 1 113 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 532.00 | 717 780.00 | 1 406 753.00 | 2 124 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 561 028.00 | 471 247.00 | | 561 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 055.00 | 240 701.00 | | 210 055.00 |
DL TOTAL (I) | 902 835.00 | 843 700.00 | | 902 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 160.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 321.00 | 273 552.00 | | 359 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 475.00 | 118 690.00 | | 143 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 918.00 | 392 652.00 | | 503 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 753.00 | 1 236 353.00 | | 1 406 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 918.00 | 392 652.00 | | 503 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 542.00 | | 14 612.00 | 1 038 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 111.00 | 1 011 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 111.00 | 883 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 138.00 | | 14 037.00 | 911 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 622.00 | | 575.00 | 52 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 217.00 | 74 673.00 | 42 111.00 | 685 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 3 627.00 | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 296.00 | 71 046.00 | 42 111.00 | 682 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 321.00 | 359 321.00 | | 359 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VC Groupe et associés | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VP Divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 537.00 | 165 537.00 | | 165 537.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 918.00 | 503 918.00 | | 503 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |