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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 5 675.00 | 2 284.00 | 7 958.00 |
AH Fonds commercial | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 834.00 | 179 471.00 | 158 363.00 | 337 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 471.00 | 361 852.00 | 180 619.00 | 542 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 943.00 | 546 998.00 | 453 945.00 | 1 000 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BT Marchandises | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BZ Autres créances | 178 078.00 | | 178 078.00 | 178 078.00 |
CF Disponibilités | 205 452.00 | | 205 452.00 | 205 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 251.00 | | 466 251.00 | 466 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 194.00 | 546 998.00 | 920 196.00 | 1 467 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 273 572.00 | 166 591.00 | | 273 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 978.00 | 106 981.00 | | 141 978.00 |
DK Provisions réglementées | 454.00 | 1 516.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 547 756.00 | 406 840.00 | | 547 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 51 518.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 348.00 | 347 057.00 | | 238 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 832.00 | 129 503.00 | | 133 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 440.00 | 538 008.00 | | 372 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 196.00 | 944 849.00 | | 920 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 440.00 | 538 008.00 | | 372 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 300.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 113 824.00 | | 4 113 824.00 | 4 113 824.00 |
FG Production vendue services | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 874.00 | | 4 136 874.00 | 4 136 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 156.00 | |
GE Autres charges | | | 51 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 062.00 | 49.00 | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 549.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 790.00 | 9 690.00 | | 7 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 790.00 | 10 200.00 | | 7 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 728.00 | -9 652.00 | | -6 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 269.00 | 28 349.00 | | 42 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 794.00 | 4 096 861.00 | | 4 147 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 817.00 | 3 989 879.00 | | 4 005 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 978.00 | 106 981.00 | | 141 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 109.00 | | 27 834.00 | 973 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 075.00 | | 27 231.00 | 853 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 534.00 | | 603.00 | 50 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 842.00 | 74 156.00 | | 472 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | 2 653.00 | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 821.00 | 71 503.00 | | 469 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 516.00 | | 1 062.00 | 1 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 516.00 | | 1 062.00 | 1 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 348.00 | 238 348.00 | | 238 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VC Groupe et associés | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
VP Divers | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 707.00 | 202 238.00 | 1 470.00 | 203 707.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 440.00 | 372 440.00 | | 372 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |