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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 240.00 | 9 805.00 | 3 435.00 | 13 240.00 |
AH Fonds commercial | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 996.00 | 258 831.00 | 71 166.00 | 329 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 695.00 | 477 588.00 | 67 107.00 | 544 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 144.00 | 746 223.00 | 256 921.00 | 1 003 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BT Marchandises | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
CF Disponibilités | 1 202 792.00 | | 1 202 792.00 | 1 202 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 920.00 | | 1 341 920.00 | 1 341 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 064.00 | 746 223.00 | 1 598 840.00 | 2 345 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 630 943.00 | 561 028.00 | | 630 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 628.00 | 210 055.00 | | 266 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 324.00 | 902 835.00 | | 1 029 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 250.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 534.00 | 359 321.00 | | 431 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 855.00 | 143 475.00 | | 136 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 517.00 | 503 918.00 | | 569 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 840.00 | 1 406 753.00 | | 1 598 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 517.00 | 503 918.00 | | 569 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 250.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 044.00 | | 27 773.00 | 1 011 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 673.00 | 1 003 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 673.00 | 874 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 064.00 | | 27 300.00 | 883 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 197.00 | | 473.00 | 53 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 780.00 | 63 463.00 | 35 020.00 | 717 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 3 257.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 232.00 | 60 206.00 | 35 020.00 | 711 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 534.00 | 431 534.00 | | 431 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VC Groupe et associés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 517.00 | 569 517.00 | | 569 517.00 |