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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 443 000.00 | 8 300 000.00 | 21 143 000.00 | 29 443 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 322 514.00 | | 322 514.00 | 322 514.00 |
CF Disponibilités | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 036.00 | | 394 036.00 | 394 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 837 036.00 | 8 300 000.00 | 21 537 036.00 | 29 837 036.00 |
CU Autres participations | 29 443 000.00 | 8 300 000.00 | 21 143 000.00 | 29 443 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 450 000.00 | 8 450 000.00 | | 8 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
DH Report à nouveau | -6 487 565.00 | -5 901 941.00 | | -6 487 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 419.00 | -585 624.00 | | -185 419.00 |
DK Provisions réglementées | 540 000.00 | 432 000.00 | | 540 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 248.00 | 2 414 667.00 | | 2 337 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 935 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 181 959.00 | 14 871 589.00 | | 19 181 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | 35 371.00 | | 17 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 20 437.00 | | 220.00 |
EA Autres dettes | | 6 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 199 788.00 | 20 869 773.00 | | 19 199 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 537 036.00 | 23 284 441.00 | | 21 537 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 199 788.00 | 20 869 773.00 | | 19 199 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 525.00 | -108 000.00 | | -98 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 600.00 | -293 236.00 | | -210 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 599.00 | 398 363.00 | | 259 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 019.00 | 983 987.00 | | 445 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 419.00 | -585 624.00 | | -185 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 165 063.00 | | | 31 165 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 721 144.00 | 29 443 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722 063.00 | 29 443 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 164 144.00 | | | 31 164 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 000.00 | 108 000.00 | | 432 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 732 000.00 | 108 000.00 | | 8 732 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VB T. V. A. | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
VC Groupe et associés | 284 106.00 | | | 284 106.00 |
VI Groupe et associés | 19 181 959.00 | 19 181 959.00 | | 19 181 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931 187.00 | | | 5 931 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 514.00 | 322 514.00 | | 322 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 199 788.00 | 19 199 788.00 | | 19 199 788.00 |