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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 443 000.00 | 8 300 000.00 | 21 143 000.00 | 29 443 000.00 |
BZ Autres créances | 2 788 704.00 | | 2 788 704.00 | 2 788 704.00 |
CF Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 859.00 | | 2 793 859.00 | 2 793 859.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 640 618.00 | | 640 618.00 | 640 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 877 477.00 | 8 300 000.00 | 24 577 477.00 | 32 877 477.00 |
CU Autres participations | 29 443 000.00 | 8 300 000.00 | 21 143 000.00 | 29 443 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 450 000.00 | 8 450 000.00 | | 8 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
DH Report à nouveau | -6 832 507.00 | -6 672 985.00 | | -6 832 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 258 084.00 | -159 522.00 | | 3 258 084.00 |
DK Provisions réglementées | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 810.00 | 2 177 726.00 | | 5 435 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752 309.00 | | | 3 752 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 374 703.00 | 18 721 505.00 | | 15 374 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 323 318.00 | | 14 434.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 141 666.00 | 19 045 043.00 | | 19 141 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 577 477.00 | 21 222 769.00 | | 24 577 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 944 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 911 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 774.00 | | | 253 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 774.00 | | | 253 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 872.00 | 396 736.00 | | 92 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 659.00 | | | 3 550 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 575.00 | 159 522.00 | | 292 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 258 084.00 | -159 522.00 | | 3 258 084.00 |